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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 626.00 | 9 364.00 | 8 262.00 | 17 626.00 |
AH Fonds commercial | 85 548.00 | | 85 548.00 | 85 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 347.00 | 418 993.00 | 32 354.00 | 451 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 612.00 | | 90 612.00 | 90 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 020.00 | 428 357.00 | 229 663.00 | 658 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 015.00 | | 112 015.00 | 112 015.00 |
BZ Autres créances | 69 242.00 | | 69 242.00 | 69 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 8 836 536.00 | | 8 836 536.00 | 8 836 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 054 622.00 | | 9 054 622.00 | 9 054 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 712 643.00 | 428 357.00 | 9 284 286.00 | 9 712 643.00 |
CU Autres participations | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 949.00 | -26 406.00 | | -8 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 457.00 | 456 657.00 | | 452 457.00 |
DL TOTAL (I) | 564 508.00 | 551 251.00 | | 564 508.00 |
DP Provisions pour risques | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382.00 | 1 313.00 | | 1 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 128.00 | 154 278.00 | | 224 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 242.00 | 582 544.00 | | 488 242.00 |
EA Autres dettes | 7 960 657.00 | 7 830 662.00 | | 7 960 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 708 798.00 | 8 568 796.00 | | 8 708 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 284 286.00 | 9 131 027.00 | | 9 284 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 708 798.00 | 8 568 796.00 | | 8 708 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 803 562.00 | | 2 803 562.00 | 2 803 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 562.00 | | 2 803 562.00 | 2 803 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 948.00 | |
GE Autres charges | | | 19 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 574.00 | 5 361.00 | | 2 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574.00 | 5 361.00 | | 2 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 574.00 | -2 361.00 | | -2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 683.00 | 207 662.00 | | 176 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 853.00 | 2 778 271.00 | | 2 814 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 396.00 | 2 321 615.00 | | 2 362 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 457.00 | 456 657.00 | | 452 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 918.00 | | 16 102.00 | 641 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 574.00 | | 9 600.00 | 93 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 647.00 | | 700.00 | 450 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 697.00 | | 5 802.00 | 97 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 409.00 | 10 948.00 | | 417 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 026.00 | 1 338.00 | | 8 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 383.00 | 9 610.00 | | 409 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 128.00 | 224 128.00 | | 224 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 242.00 | 488 242.00 | | 488 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 960 658.00 | 7 960 658.00 | | 7 960 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 612.00 | | 90 612.00 | 90 612.00 |
UX Autres créances clients | 112 015.00 | 112 015.00 | | 112 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
VP Divers | 69 242.00 | 69 242.00 | | 69 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 688.00 | 218 076.00 | 90 612.00 | 308 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 708 798.00 | 8 708 798.00 | | 8 708 798.00 |