| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 666 370.00 | 246 184.00 | 1 420 186.00 | 1 666 370.00 |
AP Constructions | 1 287 777.00 | 816 879.00 | 470 898.00 | 1 287 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 206.00 | 1 215 413.00 | 168 793.00 | 1 384 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 832.00 | 466 068.00 | 137 763.00 | 603 832.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 461 588.00 | | 461 588.00 | 461 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 833.00 | | 131 833.00 | 131 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 638 963.00 | 2 744 544.00 | 2 894 419.00 | 5 638 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 609 107.00 | | 1 609 107.00 | 1 609 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 125 886.00 | | 1 125 886.00 | 1 125 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 536.00 | 12 160.00 | 1 311 376.00 | 1 323 536.00 |
BZ Autres créances | 198 218.00 | | 198 218.00 | 198 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 1 307 424.00 | | 1 307 424.00 | 1 307 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590 904.00 | | 590 904.00 | 590 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 155 258.00 | 12 160.00 | 6 143 098.00 | 6 155 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 794 221.00 | 2 756 704.00 | 9 037 517.00 | 11 794 221.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 4 561 675.00 | 2 958 500.00 | | 4 561 675.00 |
DH Report à nouveau | | 1 896 116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 549.00 | -292 941.00 | | 108 549.00 |
DL TOTAL (I) | 5 148 724.00 | 5 040 175.00 | | 5 148 724.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 537 010.00 | 2 672 867.00 | | 2 537 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 968.00 | 63 514.00 | | 43 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 920.00 | 539 713.00 | | 652 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 310.00 | 786 787.00 | | 571 310.00 |
EA Autres dettes | 37 303.00 | 20 097.00 | | 37 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 849 793.00 | 4 082 979.00 | | 3 849 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 037 517.00 | 9 162 154.00 | | 9 037 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 905.00 | 1 597 979.00 | | 1 746 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 137.00 | 224 918.00 | 305 055.00 | 80 137.00 |
FD Production vendue biens | 2 582 393.00 | 5 212 328.00 | 7 794 721.00 | 2 582 393.00 |
FG Production vendue services | 31 423.00 | 197 723.00 | 229 146.00 | 31 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 953.00 | 5 634 969.00 | 8 328 922.00 | 2 693 953.00 |
FM Production stockée | | | 117 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 491 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 035 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 586 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 260 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 396 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 618.00 | 54 540.00 | | 52 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 618.00 | 54 540.00 | | 52 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 726.00 | 11 439.00 | | 7 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 726.00 | 50 439.00 | | 7 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 892.00 | 4 101.00 | | 44 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 893.00 | -12 626.00 | | -9 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 544 502.00 | 8 018 125.00 | | 8 544 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 435 953.00 | 8 311 066.00 | | 8 435 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 549.00 | -292 941.00 | | 108 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 791 528.00 | | 159 150.00 | 5 791 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 266.00 | | | 1 728 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293 775.00 | | 158 663.00 | 3 293 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 487.00 | | 487.00 | 769 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742 238.00 | 178 669.00 | 176 363.00 | 2 742 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 245.00 | 9 478.00 | 8 539.00 | 245 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 993.00 | 169 191.00 | 167 824.00 | 2 496 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 565.00 | | 405.00 | 12 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 565.00 | | 405.00 | 12 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 565.00 | | 405.00 | 51 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 920.00 | 652 920.00 | | 652 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 567.00 | 254 567.00 | | 254 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 876.00 | 279 876.00 | | 279 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 461 588.00 | | 461 588.00 | 461 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 833.00 | | 131 833.00 | 131 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 050.00 | 1 311 050.00 | | 1 311 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VB T. V. A. | 64 774.00 | 64 774.00 | | 64 774.00 |
VC Groupe et associés | 102 723.00 | 102 723.00 | | 102 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 533 578.00 | 430 689.00 | 2 102 889.00 | 2 533 578.00 |
VI Groupe et associés | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590 904.00 | 590 904.00 | | 590 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 079.00 | 2 112 658.00 | 593 421.00 | 2 706 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 842 512.00 | 1 739 623.00 | 2 102 889.00 | 3 842 512.00 |