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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 370.00 | 6 295.00 | 75.00 | 6 370.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 953.00 | 72 163.00 | 5 789.00 | 77 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 745.00 | 11 000.00 | 775 745.00 | 786 745.00 |
BT Marchandises | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BZ Autres créances | 181 633.00 | | 181 633.00 | 181 633.00 |
CF Disponibilités | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 838.00 | | 183 838.00 | 183 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 584.00 | 11 000.00 | 959 584.00 | 970 584.00 |
CU Autres participations | 775 745.00 | | 775 745.00 | 775 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 148.00 | | | 467 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
DG Autres réserves | 429 100.00 | | | 429 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 347.00 | | | -1 347.00 |
DL TOTAL (I) | 941 616.00 | | | 941 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542.00 | | | 542.00 |
EA Autres dettes | 151 502.00 | | | 151 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 584.00 | | | 959 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | 897.00 | | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 502.00 | 136 350.00 | 15 152.00 | 151 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 838.00 | 29 277.00 | 154 561.00 | 183 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 838.00 | 29 277.00 | 154 561.00 | 183 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |