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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 407.00 | 28 667.00 | 1 739.00 | 30 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 358.00 | 26 933.00 | 8 425.00 | 35 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 185.00 | 59 880.00 | 36 305.00 | 96 185.00 |
BT Marchandises | 199 224.00 | 15 620.00 | 183 604.00 | 199 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 206.00 | 8 048.00 | 428 158.00 | 436 206.00 |
BZ Autres créances | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
CF Disponibilités | 707 340.00 | | 707 340.00 | 707 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 833.00 | 23 668.00 | 1 368 165.00 | 1 391 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 018.00 | 83 548.00 | 1 404 470.00 | 1 488 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
DG Autres réserves | 472 139.00 | 462 909.00 | | 472 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 209.00 | 189 230.00 | | 211 209.00 |
DL TOTAL (I) | 765 919.00 | 734 710.00 | | 765 919.00 |
DP Provisions pour risques | 32 850.00 | 33 300.00 | | 32 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 850.00 | 33 300.00 | | 32 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 200.00 | 200 000.00 | | 200 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 13 624.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 883.00 | 234 775.00 | | 332 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 733.00 | 53 799.00 | | 62 733.00 |
EA Autres dettes | 9 443.00 | 8 068.00 | | 9 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 702.00 | 510 267.00 | | 605 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 470.00 | 1 278 277.00 | | 1 404 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 081.00 | 247 638.00 | 1 816 719.00 | 1 569 081.00 |
FD Production vendue biens | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FG Production vendue services | 145 392.00 | | 145 392.00 | 145 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 577.00 | 247 638.00 | 1 962 215.00 | 1 714 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 219.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 367.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 537.00 | 1 280.00 | | 9 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 537.00 | 10 280.00 | | 9 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | 393.00 | | 2 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706.00 | 8 969.00 | | 1 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 295.00 | 9 362.00 | | 4 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 242.00 | 918.00 | | 5 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 269.00 | 68 022.00 | | 70 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 136.00 | 1 762 425.00 | | 2 008 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 927.00 | 1 573 194.00 | | 1 796 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 209.00 | 189 230.00 | | 211 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 972.00 | 10 898.00 | 10 989.00 | 59 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | 1 185.00 | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 877.00 | 9 713.00 | 10 989.00 | 56 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 300.00 | | 450.00 | 33 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 589.00 | 15 620.00 | 13 589.00 | 13 589.00 |
6T Sur comptes clients | 7 676.00 | 447.00 | 75.00 | 7 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 265.00 | 16 067.00 | 13 664.00 | 21 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 565.00 | 16 067.00 | 14 114.00 | 54 565.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 067.00 | 14 114.00 | |