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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 266.00 | 27 903.00 | 21 363.00 | 49 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 752 456.00 | | 3 752 456.00 | 3 752 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 879 122.00 | 27 903.00 | 10 851 219.00 | 10 879 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 454 529.00 | 296 605.00 | 1 157 924.00 | 1 454 529.00 |
CF Disponibilités | 122 881.00 | | 122 881.00 | 122 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 283.00 | 296 605.00 | 1 286 678.00 | 1 583 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 462 405.00 | 324 508.00 | 12 137 897.00 | 12 462 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 752 456.00 | | | 3 752 456.00 |
CU Autres participations | 7 077 400.00 | | 7 077 400.00 | 7 077 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 408.00 | 751 408.00 | | 751 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 160.00 | 152 160.00 | | 152 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 141.00 | 75 141.00 | | 75 141.00 |
DG Autres réserves | 10 602 444.00 | 10 754 665.00 | | 10 602 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 781.00 | 47 778.00 | | 112 781.00 |
DK Provisions réglementées | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 023 934.00 | 12 111 153.00 | | 12 023 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 714.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 733.00 | 12 828.00 | | 13 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 141.00 | 44 499.00 | | 30 141.00 |
EA Autres dettes | | 1 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 964.00 | 129 885.00 | | 113 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 137 897.00 | 12 241 037.00 | | 12 137 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 964.00 | 129 885.00 | | 113 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 649.00 | | 280 649.00 | 280 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 649.00 | | 280 649.00 | 280 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 649.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 436.00 | 346 690.00 | | 416 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 655.00 | 298 912.00 | | 303 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 781.00 | 47 778.00 | | 112 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 853 527.00 | | 429 444.00 | 10 853 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 403 849.00 | | 10 829 856.00 | 403 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 849.00 | | 10 879 122.00 | 403 849.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 804 261.00 | | 429 444.00 | 10 804 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 293 346.00 | 3 259.00 | | 293 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 346.00 | 3 259.00 | | 293 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 346.00 | 3 259.00 | | 623 346.00 |
UG ‐ Financières | | 3 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 752 456.00 | 3 752 456.00 | | 3 752 456.00 |
UX Autres créances clients | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 758 329.00 | 3 758 329.00 | | 3 758 329.00 |
VW T.V.A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 964.00 | 113 964.00 | | 113 964.00 |