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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 3 946.00 | 892.00 | 3 054.00 | 3 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 583.00 | 118 053.00 | 3 530.00 | 121 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | 119 456.00 | 40 544.00 | 160 000.00 |
BT Marchandises | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 181.00 | 12 602.00 | 7 579.00 | 20 181.00 |
BZ Autres créances | 40 189.00 | | 40 189.00 | 40 189.00 |
CF Disponibilités | 298 469.00 | | 298 469.00 | 298 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 628.00 | 12 602.00 | 396 027.00 | 408 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 628.00 | 132 058.00 | 436 570.00 | 568 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 101 183.00 | 119 898.00 | | 101 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 463.00 | -18 715.00 | | 43 463.00 |
DL TOTAL (I) | 197 446.00 | 153 983.00 | | 197 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 690.00 | 5 356.00 | | 2 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 26 180.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 662.00 | 88 949.00 | | 127 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 654.00 | 95 963.00 | | 98 654.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 1 766.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 124.00 | 218 214.00 | | 239 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 570.00 | 372 197.00 | | 436 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 862.00 | 710 403.00 | 1 528 265.00 | 817 862.00 |
FG Production vendue services | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 353.00 | 710 403.00 | 1 528 755.00 | 818 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 602.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | 1 280.00 | | 1 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 8 457.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521.00 | -3 957.00 | | -1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 568.00 | 1 206.00 | | 17 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 214.00 | 1 407 085.00 | | 1 560 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 750.00 | 1 425 800.00 | | 1 516 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 463.00 | -18 715.00 | | 43 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 666.00 | | 1 334.00 | 158 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 195.00 | | 1 334.00 | 124 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 395.00 | 11 062.00 | | 108 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 884.00 | 11 062.00 | | 107 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 602.00 | 12 602.00 | 12 602.00 | 12 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 602.00 | 12 602.00 | 12 602.00 | 12 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 602.00 | 12 602.00 | 12 602.00 | 12 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 602.00 | 12 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 662.00 | 127 662.00 | | 127 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
UX Autres créances clients | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VP Divers | 942.00 | | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 239.00 | 55 821.00 | 21 418.00 | 77 239.00 |
VW T.V.A. | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 124.00 | 236 434.00 | 2 690.00 | 239 124.00 |