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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 510.00 | 55 935.00 | 21 575.00 | 77 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 499.00 | 160 117.00 | 129 382.00 | 289 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 200.00 | 216 052.00 | 169 148.00 | 385 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 526.00 | | 178 526.00 | 178 526.00 |
BT Marchandises | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 239.00 | 1 799.00 | 201 440.00 | 203 239.00 |
BZ Autres créances | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
CF Disponibilités | 225 826.00 | | 225 826.00 | 225 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 082.00 | 1 799.00 | 650 283.00 | 652 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 282.00 | 217 851.00 | 819 431.00 | 1 037 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
DH Report à nouveau | 400 050.00 | 373 935.00 | | 400 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 809.00 | 26 115.00 | | 66 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 550.00 | 13 680.00 | | 14 550.00 |
DL TOTAL (I) | 554 332.00 | 486 654.00 | | 554 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 741.00 | 18 621.00 | | 5 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 073.00 | 218.00 | | 10 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 105.00 | 168 906.00 | | 205 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 321.00 | 91 273.00 | | 40 321.00 |
EA Autres dettes | 3 860.00 | 1 241.00 | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 099.00 | 280 258.00 | | 265 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 431.00 | 766 912.00 | | 819 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 105.00 | 205 105.00 | | 205 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 259.00 | 232 996.00 | 13 263.00 | 246 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 099.00 | 265 099.00 | | 265 099.00 |