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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 784.00 | 165 888.00 | 13 895.00 | 179 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 281.00 | 1 482 897.00 | 223 384.00 | 1 706 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 424 433.00 | 3 053 325.00 | 371 108.00 | 3 424 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 795.00 | | 90 795.00 | 90 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 401 294.00 | 4 702 111.00 | 699 183.00 | 5 401 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 835 621.00 | 3 343 818.00 | 11 491 802.00 | 14 835 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 092 434.00 | | 2 092 434.00 | 2 092 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 185 701.00 | | 10 185 701.00 | 10 185 701.00 |
BZ Autres créances | 776 998.00 | | 776 998.00 | 776 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 010 009.00 | | 7 010 009.00 | 7 010 009.00 |
CF Disponibilités | 21 103 114.00 | | 21 103 114.00 | 21 103 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 753.00 | | 179 753.00 | 179 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 183 633.00 | 3 343 818.00 | 52 839 815.00 | 56 183 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 585 362.00 | 8 045 929.00 | 53 539 433.00 | 61 585 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DG Autres réserves | 1 910 641.00 | 1 910 641.00 | | 1 910 641.00 |
DH Report à nouveau | 2 845 488.00 | 11 204 585.00 | | 2 845 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 415 899.00 | 8 440 902.00 | | 8 415 899.00 |
DL TOTAL (I) | 15 416 029.00 | 23 800 130.00 | | 15 416 029.00 |
DP Provisions pour risques | 561 440.00 | 702 956.00 | | 561 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 440.00 | 702 956.00 | | 561 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 103 236.00 | 23 596 311.00 | | 32 103 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 716.00 | 5 157 027.00 | | 2 477 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 596 588.00 | 1 554 860.00 | | 1 596 588.00 |
EA Autres dettes | 1 383 443.00 | 1 383 481.00 | | 1 383 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 560 984.00 | 31 691 680.00 | | 37 560 984.00 |
ED (V) | 978.00 | 10 213.00 | | 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 539 433.00 | 56 204 980.00 | | 53 539 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 590 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 590 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 881 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 430 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -663 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 554 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 880 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 346.00 | |
GE Autres charges | | | 483 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 730 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 151 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 137 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 573 661.00 | 553 311.00 | | 573 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 147 684.00 | 3 385 757.00 | | 3 147 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 917 910.00 | 40 728 901.00 | | 39 917 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 502 010.00 | 32 287 998.00 | | 31 502 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 415 899.00 | 8 440 902.00 | | 8 415 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 346 096.00 | | 232 984.00 | 5 346 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533.00 | 90 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 785.00 | 5 401 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 200.00 | 179 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 052.00 | 5 130 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 015.00 | | 29 968.00 | 277 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 977 753.00 | | 203 016.00 | 4 977 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 328.00 | | | 91 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 614 943.00 | 264 420.00 | 177 252.00 | 4 614 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 204.00 | 18 884.00 | 127 200.00 | 274 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 340 739.00 | 245 536.00 | 50 052.00 | 4 340 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702 957.00 | 109 926.00 | 251 443.00 | 702 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 354 510.00 | | 10 692.00 | 3 354 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 354 510.00 | | 10 692.00 | 3 354 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 057 467.00 | 109 926.00 | 262 135.00 | 4 057 467.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |