| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 130 467.00 | 2 641 408.00 | 489 059.00 | 3 130 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 866 102.00 | | 2 866 102.00 | 2 866 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 920.00 | 750 929.00 | 170 991.00 | 921 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 451 716.00 | | 451 716.00 | 451 716.00 |
BF Prêts | 116 584.00 | | 116 584.00 | 116 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 524.00 | 168.00 | 48 356.00 | 48 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 535 314.00 | 3 392 505.00 | 4 142 809.00 | 7 535 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 170.00 | | 265 170.00 | 265 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 427.00 | | 835 427.00 | 835 427.00 |
BZ Autres créances | 1 516 596.00 | | 1 516 596.00 | 1 516 596.00 |
CF Disponibilités | 943 521.00 | | 943 521.00 | 943 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 480.00 | | 3 571 480.00 | 3 571 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 106 794.00 | 3 392 505.00 | 7 714 289.00 | 11 106 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 162 008.00 | 105 456.00 | | 162 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 809.00 | 56 552.00 | | 551 809.00 |
DL TOTAL (I) | 725 366.00 | 173 558.00 | | 725 366.00 |
DP Provisions pour risques | 19 678.00 | 16 024.00 | | 19 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 123.00 | 143 989.00 | | 96 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 801.00 | 160 013.00 | | 115 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 145.00 | 4 128 456.00 | | 22 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524 074.00 | 1 113 225.00 | | 3 524 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 089.00 | 3 022 457.00 | | 944 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 134.00 | 931 352.00 | | 867 134.00 |
EA Autres dettes | 1 515 679.00 | 1 640 895.00 | | 1 515 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 873 121.00 | 10 836 385.00 | | 6 873 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 714 289.00 | 11 169 956.00 | | 7 714 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 994 072.00 | | 6 994 072.00 | 6 994 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 994 072.00 | | 6 994 072.00 | 6 994 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 091 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 677 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 047.00 | |
GE Autres charges | | | 920 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 205 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 011.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 148.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 110.00 | 27 391.00 | | 47 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 270.00 | 27 540.00 | | 47 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 270.00 | -27 540.00 | | -47 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 792.00 | 58 680.00 | | 65 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 933.00 | 30 035.00 | | 204 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 110 600.00 | 6 493 860.00 | | 7 110 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 791.00 | 6 437 308.00 | | 6 558 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 809.00 | 56 552.00 | | 551 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 792 497.00 | | 742 817.00 | 6 792 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 535 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 996 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 736 030.00 | | 260 540.00 | 5 736 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 096.00 | | 23 824.00 | 898 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 371.00 | | 458 454.00 | 158 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 190.00 | 31 320.00 | | 739 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 609.00 | 31 320.00 | | 719 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 168.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 013.00 | 19 171.00 | 63 382.00 | 160 013.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 621 827.00 | | | 2 621 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 621 827.00 | 168.00 | | 2 621 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 781 840.00 | 19 339.00 | 63 382.00 | 2 781 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 047.00 | 61 782.00 | |
UG ‐ Financières | | 292.00 | 1 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 089.00 | 944 089.00 | | 944 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 869.00 | 441 869.00 | | 441 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 238.00 | 342 238.00 | | 342 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515 679.00 | 1 515 679.00 | | 1 515 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 451 716.00 | 451 716.00 | | 451 716.00 |
UP Prêts | 116 584.00 | 116 584.00 | | 116 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
UX Autres créances clients | 835 427.00 | 835 427.00 | | 835 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
VB T. V. A. | 324 048.00 | 324 048.00 | | 324 048.00 |
VC Groupe et associés | 962 678.00 | 962 678.00 | | 962 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VI Groupe et associés | 3 524 074.00 | 3 524 074.00 | | 3 524 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 525.00 | 445 525.00 | | 445 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 784.00 | 3 244 784.00 | | 3 244 784.00 |
VW T.V.A. | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 873 121.00 | 6 873 121.00 | | 6 873 121.00 |