| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 824 309.00 | 4 515 831.00 | 308 478.00 | 4 824 309.00 |
AH Fonds commercial | 8 297 671.00 | 2 143 060.00 | 6 154 611.00 | 8 297 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 015 907.00 | 2 913 671.00 | 102 236.00 | 3 015 907.00 |
AN Terrains | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 644 008.00 | 11 045 852.00 | 598 156.00 | 11 644 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808 992.00 | 1 685 667.00 | 123 326.00 | 1 808 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 155.00 | | 43 155.00 | 43 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 129 689.00 | 32 000 000.00 | 26 129 689.00 | 58 129 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448 406.00 | | 448 406.00 | 448 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 633 613.00 | 130 704 805.00 | 395 928 808.00 | 526 633 613.00 |
BT Marchandises | 61 246.00 | 25 404.00 | 35 842.00 | 61 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 539 854.00 | 479 713.00 | 40 060 141.00 | 40 539 854.00 |
BZ Autres créances | 4 954 588.00 | 12 442.00 | 4 942 146.00 | 4 954 588.00 |
CF Disponibilités | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 835.00 | | 259 835.00 | 259 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 868 209.00 | 517 559.00 | 45 350 650.00 | 45 868 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 501 822.00 | 131 222 364.00 | 441 279 458.00 | 572 501 822.00 |
CU Autres participations | 438 409 113.00 | 76 400 725.00 | 362 008 388.00 | 438 409 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 863 741.00 | 130 863 741.00 | | 130 863 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 633 981.00 | 121 633 981.00 | | 121 633 981.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 87 927.00 | 87 927.00 | | 87 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 623 697.00 | 623 697.00 | | 623 697.00 |
DH Report à nouveau | -72 450 821.00 | -78 550 196.00 | | -72 450 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 564 638.00 | 6 099 375.00 | | 72 564 638.00 |
DK Provisions réglementées | 188 091.00 | 243 824.00 | | 188 091.00 |
DL TOTAL (I) | 253 511 254.00 | 181 002 348.00 | | 253 511 254.00 |
DP Provisions pour risques | 2 508 506.00 | 2 035 163.00 | | 2 508 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 347 228.00 | 2 815 228.00 | | 2 347 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 855 734.00 | 4 850 391.00 | | 4 855 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 545 506.00 | 186 539 434.00 | | 66 545 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 754 595.00 | 23 732 224.00 | | 22 754 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 759 104.00 | 7 615 903.00 | | 7 759 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 140.00 | 133 647.00 | | 85 140.00 |
EA Autres dettes | 85 768 125.00 | 14 381 571.00 | | 85 768 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 169 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 912 470.00 | 232 571 885.00 | | 182 912 470.00 |
ED (V) | | 169 816.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 279 458.00 | 418 594 440.00 | | 441 279 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 165 209.00 | 2 820 130.00 | 141 985 340.00 | 139 165 209.00 |
FG Production vendue services | 11 958 969.00 | 4 335.00 | 11 963 304.00 | 11 958 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 124 178.00 | 2 824 465.00 | 153 948 643.00 | 151 124 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 469 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 819 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 237 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 787 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 584 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 249 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 667 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 787 891.00 | |
GE Autres charges | | | -180 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 060 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 177 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 518 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 042 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 300 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 042 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 883 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 058 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 941 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 101 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 278 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091.00 | 356 250.00 | | 1 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 334.00 | 1 044 254.00 | | 317 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 050.00 | 1 400 504.00 | | 368 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 876.00 | 84 929.00 | | 207 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 182.00 | 289 466.00 | | 361 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607 549.00 | 368 396.00 | | 607 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176 606.00 | 742 791.00 | | 1 176 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808 557.00 | 657 713.00 | | -808 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 905 291.00 | 2 205 597.00 | | 2 905 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 648 143.00 | 168 049 063.00 | | 238 648 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 083 505.00 | 161 949 688.00 | | 166 083 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 564 638.00 | 6 099 375.00 | | 72 564 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 754 741.00 | | 5 357 478.00 | 564 754 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 131 176.00 | | | 1 131 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 754 441.00 | 496 993 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 478 606.00 | 526 633 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 131 176.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 426.00 | 16 137 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 445 563.00 | 13 502 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 300 039.00 | | 4 985 274.00 | 11 300 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 576 609.00 | | 370 973.00 | 19 576 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 746 918.00 | | 1 231.00 | 532 746 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 903 536.00 | 570 425.00 | 7 274 829.00 | 26 903 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 131 176.00 | | 1 131 176.00 | 1 131 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 543 247.00 | 66 793.00 | 142 426.00 | 7 543 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 229 113.00 | 503 632.00 | 6 001 227.00 | 18 229 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 700 000.00 | 15 300 000.00 | | 16 700 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 824.00 | 63 602.00 | 119 334.00 | 243 824.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 850 391.00 | 1 331 837.00 | 1 326 494.00 | 4 850 391.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 521 948.00 | 583 000.00 | | 1 521 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 387.00 | | 18 983.00 | 44 387.00 |
6T Sur comptes clients | 544 590.00 | 115 272.00 | 180 149.00 | 544 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 442.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 511 650.00 | 16 010 714.00 | 73 499 132.00 | 168 511 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 605 865.00 | 17 406 153.00 | 74 944 960.00 | 173 605 865.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 915 604.00 | 1 327 626.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 883 000.00 | 73 300 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 607 549.00 | 317 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 754 595.00 | 22 754 595.00 | | 22 754 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 481 899.00 | 2 481 899.00 | | 2 481 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 872 303.00 | 1 872 303.00 | | 1 872 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 180 818.00 | 3 180 818.00 | | 3 180 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 140.00 | 85 140.00 | | 85 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 281 313.00 | 20 281 313.00 | | 20 281 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 129 689.00 | 58 129 689.00 | | 58 129 689.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448 406.00 | 446 121.00 | | 448 406.00 |
UX Autres créances clients | 40 111 596.00 | 40 111 596.00 | | 40 111 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428 257.00 | 428 257.00 | 2 285.00 | 428 257.00 |
VB T. V. A. | 771 599.00 | 771 599.00 | | 771 599.00 |
VC Groupe et associés | 1 770 459.00 | 1 770 459.00 | | 1 770 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 386.00 | 112 386.00 | | 112 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 433 120.00 | 66 433 120.00 | | 66 433 120.00 |
VI Groupe et associés | 65 486 812.00 | 65 486 812.00 | | 65 486 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 015 000.00 | | | 120 015 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 127.00 | 152 127.00 | | 152 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401 110.00 | 2 401 110.00 | | 2 401 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 835.00 | 259 835.00 | | 259 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 334 172.00 | 104 331 887.00 | 2 285.00 | 104 334 172.00 |
VW T.V.A. | 71 957.00 | 71 957.00 | | 71 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 912 470.00 | 182 912 470.00 | | 182 912 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 513 498.00 | 582 403.00 | | 513 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 319 578.00 | 760 590.00 | | 1 319 578.00 |
ST Autres comptes | 14 073 376.00 | 10 667 226.00 | | 14 073 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 478 520.00 | 2 477 257.00 | | 2 478 520.00 |
YT Sous‐traitance | 8 972 761.00 | 8 718 281.00 | | 8 972 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 740 410.00 | 681 045.00 | | 740 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 401 490.00 | 685 955.00 | | 401 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 914 988.00 | 1 268 358.00 | | 914 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 998 752.00 | 28 967 301.00 | | 31 998 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 491 303.00 | 15 020 104.00 | | 24 491 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 584 647.00 | 23 304 401.00 | | 27 584 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |