| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 088.00 | | 410 088.00 | 410 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 319.00 | 253 026.00 | 18 293.00 | 271 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 551 079.00 | 2 607 704.00 | 3 943 375.00 | 6 551 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 221 922.00 | 2 264 648.00 | 1 957 274.00 | 4 221 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BF Prêts | 455 519.00 | | 455 519.00 | 455 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 858.00 | | 104 858.00 | 104 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 032 200.00 | 5 125 378.00 | 6 906 822.00 | 12 032 200.00 |
BT Marchandises | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 577.00 | 116 521.00 | 1 599 055.00 | 1 715 577.00 |
BZ Autres créances | 1 368 213.00 | | 1 368 213.00 | 1 368 213.00 |
CF Disponibilités | 6 932 764.00 | | 6 932 764.00 | 6 932 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841 620.00 | | 841 620.00 | 841 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 879 542.00 | 125 680.00 | 10 753 862.00 | 10 879 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 911 742.00 | 5 251 058.00 | 17 660 684.00 | 22 911 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 641.00 | 74 641.00 | | 74 641.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 187 131.00 | 187 131.00 | | 187 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 299 644.00 | 1 291 567.00 | | 1 299 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 174.00 | 8 077.00 | | 9 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 396 929.00 | 2 483 032.00 | | 2 396 929.00 |
DL TOTAL (I) | 4 759 518.00 | 4 836 447.00 | | 4 759 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 979 953.00 | 5 768 660.00 | | 9 979 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 397.00 | 3 174 763.00 | | 1 807 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 626.00 | 787 010.00 | | 742 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 222.00 | 1 920.00 | | 6 222.00 |
EA Autres dettes | 72 574.00 | 1 961 564.00 | | 72 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 395.00 | 85 030.00 | | 292 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 901 165.00 | 11 778 947.00 | | 12 901 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 660 684.00 | 16 615 394.00 | | 17 660 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 921.00 | | 69 921.00 | 69 921.00 |
FG Production vendue services | 9 321 361.00 | | 9 321 361.00 | 9 321 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 391 283.00 | | 9 391 283.00 | 9 391 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 111 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 604 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 417 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 688 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 036 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 517 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 548 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -944 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -944 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 000.00 | 7 090 000.00 | | 955 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955 000.00 | 7 090 000.00 | | 955 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953 651.00 | 7 090 000.00 | | 953 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 559 231.00 | 15 493 521.00 | | 22 559 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 550 057.00 | 15 485 444.00 | | 22 550 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 174.00 | 8 077.00 | | 9 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 920 860.00 | | 3 702 929.00 | 10 920 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 560 376.00 | 1 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 586 973.00 | 4 615.00 | 12 032 200.00 | 2 586 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 673.00 | 4 615.00 | 10 790 417.00 | 2 585 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 007.00 | | 400.00 | 681 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 714 751.00 | | 3 665 955.00 | 9 714 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 102.00 | | 36 575.00 | 525 102.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 495 268.00 | 634 725.00 | 4 615.00 | 4 495 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 040.00 | 17 986.00 | | 235 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 260 228.00 | 616 739.00 | 4 615.00 | 4 260 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
6T Sur comptes clients | 125 112.00 | | 8 591.00 | 125 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 271.00 | | 8 591.00 | 134 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 271.00 | | 8 591.00 | 134 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 397.00 | 1 807 397.00 | | 1 807 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 920.00 | 350 920.00 | | 350 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 924.00 | 311 924.00 | | 311 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 574.00 | 72 574.00 | | 72 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 395.00 | 292 395.00 | | 292 395.00 |
UP Prêts | 455 519.00 | 20 982.00 | 434 537.00 | 455 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 858.00 | 2 800.00 | 102 058.00 | 104 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 107.00 | 1 489 107.00 | | 1 489 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 832.00 | 91 832.00 | | 91 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 469.00 | | 226 469.00 | 226 469.00 |
VB T. V. A. | 658 242.00 | 658 242.00 | | 658 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VP Divers | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 846.00 | 470 846.00 | | 470 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841 620.00 | 841 620.00 | | 841 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 485 786.00 | 3 722 722.00 | 763 064.00 | 4 485 786.00 |
VW T.V.A. | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 213.00 | 2 921 213.00 | | 2 921 213.00 |