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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 863 600.00 | 234 496.00 | 2 629 103.00 | 2 863 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 370.00 | 296 848.00 | 2 636 522.00 | 2 933 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 1 167 810.00 | | 1 167 810.00 | 1 167 810.00 |
CF Disponibilités | 389 619.00 | | 389 619.00 | 389 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 429.00 | | 1 797 429.00 | 1 797 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 799.00 | 296 848.00 | 4 433 951.00 | 4 730 799.00 |
CU Autres participations | 69 770.00 | 62 352.00 | 7 419.00 | 69 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 927 000.00 | 855 052.00 | | 927 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 620.00 | 614 235.00 | | -37 620.00 |
DL TOTAL (I) | 999 380.00 | 1 579 286.00 | | 999 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 790 379.00 | 673 694.00 | | 790 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 790 379.00 | 673 694.00 | | 790 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633 488.00 | 2 554 941.00 | | 2 633 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 8 400.00 | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 644 192.00 | 2 576 605.00 | | 2 644 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 951.00 | 4 829 585.00 | | 4 433 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 552.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 236.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 46 000.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 224.00 | 46 000.00 | | -6 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 794.00 | 1 177 018.00 | | 501 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 414.00 | 562 784.00 | | 539 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 620.00 | 614 235.00 | | -37 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 274.00 | | 893 031.00 | 2 766 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574 435.00 | 2 933 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 435.00 | 2 933 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 766 274.00 | | 893 031.00 | 2 766 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 694.00 | 723 246.00 | 606 561.00 | 673 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 848.00 | | | 296 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 542.00 | 723 246.00 | 606 561.00 | 970 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 942.00 | | 47 942.00 | 47 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 863 600.00 | 2 863 600.00 | | 2 863 600.00 |
VC Groupe et associés | 689 951.00 | | | 689 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
VI Groupe et associés | 2 585 545.00 | 2 585 545.00 | | 2 585 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594 964.00 | 3 594 964.00 | | 3 594 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 192.00 | 2 595 745.00 | 48 447.00 | 2 644 192.00 |