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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 886.00 | 95 547.00 | 6 339.00 | 101 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 333.00 | | 78 333.00 | 78 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355 762.00 | 1 998 771.00 | 356 991.00 | 2 355 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 802.00 | 558 331.00 | 95 471.00 | 653 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 684.00 | | 123 684.00 | 123 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 769.00 | 2 652 650.00 | 663 120.00 | 3 315 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 137 512.00 | | 2 137 512.00 | 2 137 512.00 |
BN En cours de production de biens | 683 591.00 | | 683 591.00 | 683 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 557 560.00 | 211 882.00 | 345 678.00 | 557 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 857 806.00 | 45.00 | 4 857 761.00 | 4 857 806.00 |
BZ Autres créances | 305 518.00 | | 305 518.00 | 305 518.00 |
CF Disponibilités | 260 463.00 | | 260 463.00 | 260 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 817 864.00 | 211 927.00 | 8 605 937.00 | 8 817 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 133 633.00 | 2 864 576.00 | 9 269 057.00 | 12 133 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 000.00 | 461 000.00 | | 461 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
DG Autres réserves | 1 061 623.00 | 1 061 623.00 | | 1 061 623.00 |
DH Report à nouveau | 798 210.00 | 1 078 822.00 | | 798 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 836.00 | -280 612.00 | | 593 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 769.00 | 2 366 933.00 | | 2 960 769.00 |
DP Provisions pour risques | 5 162.00 | 52 490.00 | | 5 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 162.00 | 52 490.00 | | 5 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 424.00 | 600 000.00 | | 1 346 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552 369.00 | 955 049.00 | | 3 552 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 267.00 | 1 165 369.00 | | 1 404 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 915.00 | | |
EA Autres dettes | 66.00 | 3 811.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 303 126.00 | 2 786 143.00 | | 6 303 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 269 057.00 | 5 205 566.00 | | 9 269 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 303 126.00 | | | 6 303 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 418 376.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 172 394.00 | |
FG Production vendue services | | | 256 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 847 317.00 | |
FM Production stockée | | | 520 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 472 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 174 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 027 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 731 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 558 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 757 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 69 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 542 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 209.00 | 246.00 | | 121 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 496.00 | | | 199 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 474 338.00 | 12 883 737.00 | | 27 474 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 880 503.00 | 13 164 349.00 | | 26 880 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 836.00 | -280 612.00 | | 593 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 948.00 | | 476 504.00 | 3 051 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 682.00 | 3 315 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 682.00 | 3 133 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 445.00 | | 84 774.00 | 95 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 022.00 | | 389 908.00 | 2 956 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 1 822.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 753.00 | 211 358.00 | 41 461.00 | 2 482 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 853.00 | 10 694.00 | | 84 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397 899.00 | 200 664.00 | 41 461.00 | 2 397 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 490.00 | 1 828.00 | 49 156.00 | 52 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 490.00 | 1 828.00 | 49 156.00 | 52 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 828.00 | 49 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
UX Autres créances clients | 4 857 806.00 | 4 857 806.00 | | 4 857 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 518.00 | 305 518.00 | | 305 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 181 040.00 | 5 178 738.00 | 2 303.00 | 5 181 040.00 |