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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 196.00 | | 81 196.00 | 81 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 3 331.00 | 8 369.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 591.00 | 13 362.00 | 224.00 | 10 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 645.00 | 230 649.00 | 73 306.00 | 359 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 641.00 | | 63 641.00 | 65 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 635.00 | 294 047.00 | 242 586.00 | 536 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 401 753.00 | | 401 750.00 | 401 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 933.00 | 29 949.00 | 628 961.00 | 634 933.00 |
BZ Autres créances | 529 059.00 | | 526 059.00 | 529 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 803.00 | | 206 603.00 | 296 803.00 |
CF Disponibilités | 1 148 031.00 | | 1 145 031.00 | 1 148 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 444.00 | | 52 444.00 | 52 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 017.00 | 29 349.00 | 3 179 068.00 | 3 299 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 652.00 | 323 996.00 | 3 421 656.00 | 3 745 652.00 |
CU Autres participations | 1 362.00 | | 3 362.00 | 1 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DG Autres réserves | 530 559.00 | | | 530 559.00 |
DH Report à nouveau | 603 903.00 | | | 603 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 396.00 | | | 190 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 503.00 | | | 1 426 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 000.00 | | | 872 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 293.00 | | | 500 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 767.00 | | | 477 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 093.00 | | | 122 093.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 153.00 | | | 1 995 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 656.00 | | | 3 421 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 355 493.00 | | 1 355 493.00 | 1 355 493.00 |
FG Production vendue services | 2 478 439.00 | | 2 478 439.00 | 2 478 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 932.00 | | 3 833 932.00 | 3 833 932.00 |
FM Production stockée | | | 234 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 967.00 | |
GE Autres charges | | | 5 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785.00 | | | -1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 652.00 | | | 97 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 934.00 | | | 4 080 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 536.00 | | | 3 890 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 398.00 | | | 190 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 968.00 | | 53 575.00 | 411 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 575.00 | 358 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 575.00 | 355 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 031.00 | | 53 575.00 | 355 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 444.00 | | 113 440.00 | 266 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 378.00 | | 113 440.00 | 9 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 067.00 | | | 257 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 721.00 | 475 721.00 | | 475 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 284.00 | 122 284.00 | | 122 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 534 924.00 | 534 924.00 | | 534 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858 930.00 | 858 930.00 | | 858 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 000.00 | 872 000.00 | | 872 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 169.00 | 1 352 169.00 | | 1 352 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 467.00 | 2 798 467.00 | | 2 798 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 005.00 | 1 470 005.00 | | 1 470 005.00 |