| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617 298.00 | 576 662.00 | 40 636.00 | 617 298.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 150 985.00 | 71 471.00 | 79 513.00 | 150 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 089.00 | 73 027.00 | 13 061.00 | 86 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 962.00 | 310 381.00 | 25 581.00 | 335 962.00 |
BF Prêts | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 017.00 | | 100 017.00 | 100 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 696 412.00 | 1 034 744.00 | 6 661 668.00 | 7 696 412.00 |
BT Marchandises | 5 056 990.00 | 661 240.00 | 4 395 750.00 | 5 056 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 813.00 | | 268 813.00 | 268 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 172.00 | 31 040.00 | 1 067 132.00 | 1 098 172.00 |
BZ Autres créances | 5 744 439.00 | | 5 744 439.00 | 5 744 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 063 885.00 | | 3 063 885.00 | 3 063 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 499.00 | | 78 499.00 | 78 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 310 800.00 | 692 280.00 | 14 618 520.00 | 15 310 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 007 248.00 | 1 727 024.00 | 21 280 223.00 | 23 007 248.00 |
CU Autres participations | 6 402 763.00 | | 6 402 763.00 | 6 402 763.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 619 800.00 | 4 619 800.00 | | 4 619 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 461 980.00 | 461 980.00 | | 461 980.00 |
DG Autres réserves | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DH Report à nouveau | 2 307 602.00 | -1 359 031.00 | | 2 307 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 918 711.00 | 4 664 510.00 | | 1 918 711.00 |
DK Provisions réglementées | 2 529.00 | 3 728.00 | | 2 529.00 |
DL TOTAL (I) | 9 311 485.00 | 8 391 849.00 | | 9 311 485.00 |
DP Provisions pour risques | 413 305.00 | 277 335.00 | | 413 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 845.00 | 16 303.00 | | 16 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 150.00 | 293 638.00 | | 430 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 656.00 | 1 002 916.00 | | 1 011 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 062 810.00 | 4 426 929.00 | | 4 062 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 017.00 | 305 058.00 | | 412 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 426 104.00 | 4 640 026.00 | | 4 426 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 528.00 | 992 027.00 | | 848 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 253.00 | 5 488.00 | | 3 253.00 |
EA Autres dettes | 675 145.00 | 778 346.00 | | 675 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 070.00 | 19 330.00 | | 99 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 538 587.00 | 12 170 121.00 | | 11 538 587.00 |
ED (V) | | 5 280.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 280 223.00 | 20 860 890.00 | | 21 280 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 715 678.00 | 121 641.00 | 19 837 320.00 | 19 715 678.00 |
FG Production vendue services | 460 728.00 | | 460 726.00 | 460 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 176 405.00 | 121 641.00 | 20 298 046.00 | 20 176 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 984 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 669 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 429 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 710 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 702.00 | |
GE Autres charges | | | 89 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 191 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 504 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 745.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 427 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 220 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 199.00 | 67 121.00 | | 32 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 198.00 | 2 183.00 | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 398.00 | 71 505.00 | | 33 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 936.00 | 201 957.00 | | 135 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 936.00 | 202 010.00 | | 138 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 537.00 | -130 505.00 | | -105 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 713.00 | 34 190.00 | | 43 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 420.00 | 17 010.00 | | 152 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 528 481.00 | 25 780 862.00 | | 22 528 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 609 769.00 | 21 116 351.00 | | 20 609 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 918 711.00 | 4 664 510.00 | | 1 918 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 657 149.00 | | 153 998.00 | 7 657 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 808.00 | 6 502 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 573.00 | 110 161.00 | 7 696 412.00 | 4 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 620 499.00 | 4 573.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 353.00 | 573 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 678.00 | | 8 395.00 | 616 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 346.00 | | 46 043.00 | 530 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510 124.00 | | 99 560.00 | 6 510 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 122.00 | 42 974.00 | 3 353.00 | 995 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 495.00 | 11 367.00 | | 568 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 626.00 | 31 606.00 | 3 353.00 | 426 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 728.00 | | 1 198.00 | 3 728.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 638.00 | 138 512.00 | | 293 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 621 676.00 | 39 563.00 | | 621 676.00 |
6T Sur comptes clients | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 717.00 | 39 583.00 | | 652 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 084.00 | 176 075.00 | 1 198.00 | 950 084.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 936.00 | 1 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 426 104.00 | 4 426 104.00 | | 4 426 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 410.00 | 343 410.00 | | 343 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 204.00 | 237 204.00 | | 237 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 146.00 | 675 146.00 | | 675 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 070.00 | 99 070.00 | | 99 070.00 |
UP Prêts | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 017.00 | | 100 017.00 | 100 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 372.00 | 1 059 372.00 | | 1 059 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VB T. V. A. | 265 450.00 | 265 450.00 | | 265 450.00 |
VC Groupe et associés | 882 965.00 | 882 965.00 | | 882 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011 556.00 | 1 015.00 | 909 309.00 | 1 011 556.00 |
VI Groupe et associés | 4 062 810.00 | 4 062 810.00 | | 4 062 810.00 |
VP Divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590 171.00 | 4 290 171.00 | 300 000.00 | 4 590 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 499.00 | 78 499.00 | | 78 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 021 223.00 | 6 621 110.00 | 400 112.00 | 7 021 223.00 |
VW T.V.A. | 260 301.00 | 260 301.00 | | 260 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 126 569.00 | 10 116 028.00 | 909 309.00 | 11 126 569.00 |