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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
AP Constructions | 264 026.00 | 247 421.00 | 16 605.00 | 264 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 487.00 | 6 810.00 | 7 677.00 | 14 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 906.00 | 214 963.00 | 114 943.00 | 329 906.00 |
AX Avances et acomptes | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 789.00 | 469 194.00 | 190 595.00 | 659 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 038.00 | | 67 038.00 | 67 038.00 |
CF Disponibilités | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 446.00 | | 122 446.00 | 122 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 235.00 | 469 194.00 | 313 041.00 | 782 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
DG Autres réserves | -497 825.00 | | | -497 825.00 |
DH Report à nouveau | 767 244.00 | | | 767 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 561.00 | | | -41 561.00 |
DL TOTAL (I) | 276 733.00 | | | 276 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 041.00 | | | 313 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 652.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 094.00 | | | 76 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 561.00 | | | -41 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 951.00 | | 58 833.00 | 600 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 951.00 | | 58 838.00 | 600 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 542.00 | 18 652.00 | | 450 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 542.00 | 18 652.00 | | 450 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VC Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
ST Autres comptes | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
YT Sous‐traitance | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 954.00 | | | 47 954.00 |