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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 468.00 | | 285 468.00 | 285 468.00 |
AP Constructions | 6 441 076.00 | 3 156 554.00 | 3 284 522.00 | 6 441 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 263.00 | 5 015.00 | 2 248.00 | 7 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 460.00 | 732.00 | 4 727.00 | 5 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 031.00 | | 71 031.00 | 71 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 810 298.00 | 3 162 301.00 | 3 647 997.00 | 6 810 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 494.00 | 19 931.00 | 60 563.00 | 80 494.00 |
BZ Autres créances | 97 333.00 | | 97 333.00 | 97 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002 770.00 | 74 556.00 | 1 928 213.00 | 2 002 770.00 |
CF Disponibilités | 4 095 694.00 | | 4 095 694.00 | 4 095 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 291 642.00 | 94 488.00 | 6 197 155.00 | 6 291 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 101 940.00 | 3 256 788.00 | 9 845 152.00 | 13 101 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 7 741 117.00 | 7 130 871.00 | | 7 741 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 872.00 | 770 246.00 | | 711 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 962.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 123 765.00 | 8 572 855.00 | | 9 123 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 001.00 | 424 670.00 | | 440 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 864.00 | 98 844.00 | | 81 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 735.00 | 165 671.00 | | 134 735.00 |
EA Autres dettes | 62 747.00 | 68 185.00 | | 62 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 649.00 | 1 501.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 387.00 | 759 261.00 | | 721 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 845 152.00 | 9 332 115.00 | | 9 845 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 001.00 | | | 440 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 567 564.00 | | 994 156.00 | 6 567 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 325.00 | 749 097.00 | 6 810 298.00 | 2 325.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325.00 | 749 097.00 | 6 810 298.00 | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 567 564.00 | | 994 156.00 | 6 567 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867 096.00 | 530 022.00 | 234 817.00 | 2 867 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 867 096.00 | 530 022.00 | 234 817.00 | 2 867 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 133 376.00 | 75 585.00 | 114 473.00 | 133 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 001.00 | | 440 001.00 | 440 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 864.00 | 81 864.00 | | 81 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 747.00 | 62 747.00 | | 62 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
VB T. V. A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 735.00 | 90 735.00 | | 90 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 914.00 | 92 914.00 | | 92 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 178.00 | 161 481.00 | 31 697.00 | 193 178.00 |
VW T.V.A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 996.00 | 280 995.00 | 440 001.00 | 720 996.00 |