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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
AH Fonds commercial | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
AP Constructions | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801.00 | 3 779.00 | 22.00 | 3 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 959.00 | 136 649.00 | 13 309.00 | 149 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 361.00 | | 98 361.00 | 98 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 246.00 | 173 638.00 | 162 608.00 | 336 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 831.00 | 12 866.00 | 551 965.00 | 564 831.00 |
BZ Autres créances | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
CF Disponibilités | 321 753.00 | | 321 753.00 | 321 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 463.00 | 12 866.00 | 925 596.00 | 938 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 709.00 | 186 504.00 | 1 088 204.00 | 1 274 709.00 |
CU Autres participations | 5 415.00 | 4 573.00 | 841.00 | 5 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
DH Report à nouveau | 144 528.00 | 109 895.00 | | 144 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 219.00 | 34 633.00 | | 57 219.00 |
DL TOTAL (I) | 246 879.00 | 189 659.00 | | 246 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 525.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 451.00 | 192 613.00 | | 210 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 896.00 | 286 926.00 | | 277 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 426.00 | 229 925.00 | | 267 426.00 |
EA Autres dettes | 64 578.00 | 68 575.00 | | 64 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 595.00 | 78 400.00 | | 16 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 325.00 | 860 807.00 | | 841 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 204.00 | 1 050 467.00 | | 1 088 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 390.00 | 86 104.00 | 1 786 495.00 | 1 700 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 390.00 | 86 104.00 | 1 786 495.00 | 1 700 390.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 045.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 007.00 | 17 307.00 | | 3 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 007.00 | 17 307.00 | | 3 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 3 073.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 3 073.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 242.00 | 14 234.00 | | 2 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 969.00 | -6 756.00 | | 11 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 801.00 | 1 535 883.00 | | 1 835 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 581.00 | 1 501 249.00 | | 1 778 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 219.00 | 34 633.00 | | 57 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 625.00 | | 37 334.00 | 353 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 713.00 | 126 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 713.00 | 336 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 589.00 | | 6 466.00 | 167 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 832.00 | | 30 868.00 | 150 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 712.00 | 8 352.00 | | 160 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 371.00 | 8 352.00 | | 152 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 821.00 | 2 045.00 | | 10 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 395.00 | 2 045.00 | | 15 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 395.00 | 2 045.00 | | 15 395.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 564.00 | 181 564.00 | | 181 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 896.00 | 277 896.00 | | 277 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 361.00 | 98 361.00 | | 98 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
UX Autres créances clients | 549 904.00 | 549 904.00 | | 549 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VB T. V. A. | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 281.00 | 715 071.00 | 23 210.00 | 738 281.00 |
VW T.V.A. | 149 422.00 | 149 422.00 | | 149 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 483.00 | 837 483.00 | | 837 483.00 |