| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 249 153.00 | 249 153.00 | | 249 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 909.00 | 44 780.00 | 5 129.00 | 49 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 400.00 | 293 934.00 | 119 466.00 | 413 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 726.00 | 413 919.00 | 221 808.00 | 635 726.00 |
BZ Autres créances | 399 569.00 | 251 640.00 | 147 929.00 | 399 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 814.00 | 665 559.00 | 370 256.00 | 1 035 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 214.00 | 959 492.00 | 489 722.00 | 1 449 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DH Report à nouveau | -226 748.00 | | | -226 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 427.00 | | | -827 427.00 |
DL TOTAL (I) | -783 894.00 | | | -783 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 829 238.00 | | | 829 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 829 238.00 | | | 829 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 890.00 | | | 85 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 218.00 | | | 273 218.00 |
EA Autres dettes | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 378.00 | | | 444 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 722.00 | | | 489 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 316.00 | | 146 316.00 | 146 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 316.00 | | 146 316.00 | 146 316.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 829 238.00 | | | 829 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 903.00 | | | 833 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833 903.00 | | | -833 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 316.00 | | | 146 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 743.00 | | | 973 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -827 427.00 | | | -827 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 890.00 | 85 890.00 | | 85 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 814.00 | 1 035 814.00 | | 1 035 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 378.00 | 444 378.00 | | 444 378.00 |