| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AN Terrains | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
AP Constructions | 165 489.00 | 165 489.00 | | 165 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 080.00 | 29 219.00 | 7 861.00 | 37 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 676.00 | | 395 676.00 | 395 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 192.00 | 194 708.00 | 450 483.00 | 645 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 107.00 | | 65 107.00 | 65 107.00 |
BZ Autres créances | 382 792.00 | | 382 792.00 | 382 792.00 |
CF Disponibilités | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 287.00 | | 463 287.00 | 463 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 514.00 | 194 708.00 | 916 805.00 | 1 111 514.00 |
CU Autres participations | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DG Autres réserves | 543 160.00 | 543 160.00 | | 543 160.00 |
DH Report à nouveau | -52 852.00 | 270.00 | | -52 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 404.00 | -53 121.00 | | -46 404.00 |
DL TOTAL (I) | 687 208.00 | 733 612.00 | | 687 208.00 |
DP Provisions pour risques | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 807.00 | 148 137.00 | | 161 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 309.00 | 51 977.00 | | 30 309.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | 906.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 888.00 | 201 020.00 | | 193 888.00 |
ED (V) | | 3 319.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 805.00 | 937 951.00 | | 916 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -194.00 | | -194.00 | -194.00 |
FG Production vendue services | 105 951.00 | 107 010.00 | 212 961.00 | 105 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 757.00 | 107 010.00 | 212 767.00 | 105 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -638.00 | -834.00 | | -638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 687.00 | 247 455.00 | | 218 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 091.00 | 300 577.00 | | 265 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 404.00 | -53 121.00 | | -46 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 358.00 | | 130 934.00 | 514 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 469.00 | | | 213 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 912.00 | | 130 934.00 | 289 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 106.00 | 1 602.00 | | 193 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 106.00 | 1 602.00 | | 193 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 709.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 709.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 807.00 | 161 807.00 | | 161 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 676.00 | | | 395 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 65 107.00 | | | 65 107.00 |
VB T. V. A. | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VC Groupe et associés | 323 063.00 | | | 323 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VP Divers | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 743.00 | 447 899.00 | 395 843.00 | 843 743.00 |
VW T.V.A. | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 888.00 | 193 888.00 | | 193 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |