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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 013.00 | 3 344.00 | 2 668.00 | 6 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 258.00 | 301 940.00 | 155 319.00 | 457 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 920.00 | 157 331.00 | 15 589.00 | 172 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 910.00 | 462 615.00 | 216 294.00 | 678 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
BN En cours de production de biens | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 513.00 | | 83 513.00 | 83 513.00 |
BT Marchandises | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 743.00 | | 181 743.00 | 181 743.00 |
BZ Autres créances | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CF Disponibilités | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 108.00 | | 417 108.00 | 417 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 017.00 | 462 615.00 | 633 402.00 | 1 096 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 636.00 | 14 941.00 | | 15 636.00 |
DH Report à nouveau | 84 353.00 | 71 154.00 | | 84 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 547.00 | 13 893.00 | | 38 547.00 |
DL TOTAL (I) | 388 536.00 | 349 989.00 | | 388 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 112.00 | 73 513.00 | | 94 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 929.00 | 96 652.00 | | 97 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 508.00 | 41 855.00 | | 39 508.00 |
EA Autres dettes | 10 307.00 | 1 164.00 | | 10 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 866.00 | 216 194.00 | | 244 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 402.00 | 566 183.00 | | 633 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 805.00 | | 80 805.00 | 80 805.00 |
FD Production vendue biens | 853 066.00 | | 853 066.00 | 853 066.00 |
FG Production vendue services | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 761.00 | | 942 761.00 | 942 761.00 |
FM Production stockée | | | 53 046.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | 227.00 | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 227.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 964.00 | 424.00 | | 19 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 964.00 | 424.00 | | 19 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 689.00 | -198.00 | | -19 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 113.00 | 744 217.00 | | 1 001 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 566.00 | 730 323.00 | | 962 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 547.00 | 13 893.00 | | 38 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 978.00 | 30 638.00 | | 431 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 633.00 | 30 638.00 | | 428 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 929.00 | 97 929.00 | | 97 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 112.00 | 21 833.00 | 72 279.00 | 94 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 272.00 | 187 272.00 | | 187 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 895.00 | 187 272.00 | 7 622.00 | 194 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 866.00 | 172 587.00 | 72 279.00 | 244 866.00 |