| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 708.00 | 25 417.00 | 291.00 | 25 708.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 665.00 | 391 810.00 | 181 855.00 | 573 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 161 709.00 | 6 242 227.00 | 5 919 481.00 | 12 161 709.00 |
BT Marchandises | 41 336.00 | | 41 336.00 | 41 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 422 105.00 | 7 045.00 | 4 415 059.00 | 4 422 105.00 |
BZ Autres créances | 3 635 444.00 | | 3 635 444.00 | 3 635 444.00 |
CF Disponibilités | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 768.00 | | 47 768.00 | 47 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 159 482.00 | 7 045.00 | 8 152 436.00 | 8 159 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 321 191.00 | 6 249 273.00 | 14 071 918.00 | 20 321 191.00 |
CU Autres participations | 10 816 004.00 | 5 825 000.00 | 4 991 004.00 | 10 816 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 657 509.00 | 2 657 509.00 | | 2 657 509.00 |
DH Report à nouveau | -2 847 619.00 | -2 483 518.00 | | -2 847 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 477.00 | -386 070.00 | | -41 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 413.00 | 1 837 921.00 | | 1 818 413.00 |
DP Provisions pour risques | 163 500.00 | 270 166.00 | | 163 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 690 841.00 | 385 934.00 | | 690 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 854 341.00 | 656 100.00 | | 854 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 465 887.00 | 6 812 696.00 | | 6 465 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 762.00 | | | 98 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 302.00 | 2 265 826.00 | | 2 122 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 240.00 | 961 849.00 | | 807 240.00 |
EA Autres dettes | 1 904 972.00 | 1 288 161.00 | | 1 904 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 399 164.00 | 11 328 534.00 | | 11 399 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 071 918.00 | 13 822 556.00 | | 14 071 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 933 277.00 | 4 726 630.00 | | 4 933 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 406 330.00 | 34 594.00 | 39 440 925.00 | 39 406 330.00 |
FG Production vendue services | 223 470.00 | 417 421.00 | 640 892.00 | 223 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 629 801.00 | 452 016.00 | 40 081 817.00 | 39 629 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 170 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 523 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 31 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 114 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 306.00 | 59 114.00 | | 28 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 53 908.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 806.00 | 113 023.00 | | 40 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 138.00 | 62 078.00 | | 28 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 856.00 | 60 862.00 | | 3 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 662.00 | 122 940.00 | | 58 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 855.00 | -9 916.00 | | -17 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 542.00 | | | 183 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 211 781.00 | 38 395 268.00 | | 40 211 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 597 851.00 | 38 335 989.00 | | 40 597 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 070.00 | 59 279.00 | | -386 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 124 505.00 | | 70 403.00 | 12 124 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 852 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 200.00 | 12 161 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 200.00 | 573 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 708.00 | | | 735 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 462.00 | | 70 403.00 | 536 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 852 334.00 | | | 10 852 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 811.00 | 83 224.00 | 24 807.00 | 358 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 833.00 | 583.00 | | 24 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 977.00 | 82 640.00 | 24 807.00 | 333 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 100.00 | 305 907.00 | 26 666.00 | 666 100.00 |
6T Sur comptes clients | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 604 629.00 | 1 230 000.00 | | 4 604 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 260 730.00 | 1 535 907.00 | 26 666.00 | 5 260 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 876.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 230 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 302.00 | 2 122 302.00 | | 2 122 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 232.00 | 296 232.00 | | 296 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 953.00 | 267 953.00 | | 267 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 827.00 | 99 827.00 | | 99 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904 972.00 | 1 904 972.00 | | 1 904 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
UX Autres créances clients | 4 413 650.00 | 4 413 650.00 | | 4 413 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VB T. V. A. | 346 754.00 | 346 754.00 | | 346 754.00 |
VC Groupe et associés | 2 821 844.00 | 2 821 844.00 | | 2 821 844.00 |
VI Groupe et associés | 465 887.00 | 285 284.00 | 180 603.00 | 465 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 424 888.00 | 244 284.00 | 180 604.00 | 424 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 141 648.00 | 7 961 044.00 | 180 604.00 | 8 141 648.00 |
VW T.V.A. | 120 468.00 | 120 468.00 | | 120 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 300 401.00 | 5 119 798.00 | 6 180 603.00 | 11 300 401.00 |