| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 708.00 | 19 006.00 | 4 701.00 | 23 708.00 |
AH Fonds commercial | 787 449.00 | 88 318.00 | 699 131.00 | 787 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 861.00 | 84 502.00 | 235 359.00 | 319 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 772.00 | | 120 772.00 | 120 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 420.00 | 194 455.00 | 1 059 964.00 | 1 254 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 693.00 | 14 536.00 | 825 157.00 | 839 693.00 |
BZ Autres créances | 21 821 742.00 | 35 100.00 | 21 786 642.00 | 21 821 742.00 |
CF Disponibilités | 4 008 455.00 | | 4 008 455.00 | 4 008 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 855.00 | | 145 855.00 | 145 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 826 442.00 | 49 636.00 | 26 776 806.00 | 26 826 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 080 862.00 | 244 091.00 | 27 836 771.00 | 28 080 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 280.00 | 134 280.00 | | 134 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 631.00 | 142 631.00 | | 142 631.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
DG Autres réserves | 665 116.00 | 622 908.00 | | 665 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 762.00 | 392 208.00 | | 310 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 277.00 | 1 333 515.00 | | 1 294 277.00 |
DP Provisions pour risques | 8 533.00 | 9 174.00 | | 8 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 344.00 | 145 288.00 | | 123 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 878.00 | 154 462.00 | | 131 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 959.00 | 109 008.00 | | 79 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5 441.00 | 8 700.00 | | -5 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 744.00 | 776 074.00 | | 820 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 537.00 | 470 808.00 | | 449 537.00 |
EA Autres dettes | 25 065 816.00 | 22 141 742.00 | | 25 065 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 410 615.00 | 23 506 333.00 | | 26 410 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 836 771.00 | 24 994 311.00 | | 27 836 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 410 615.00 | 23 506 333.00 | | 26 410 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 196.00 | | 330 823.00 | 1 329 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459.00 | 120 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 599.00 | 1 254 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 731.00 | 813 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 409.00 | 319 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 841.00 | | 5 676.00 | 817 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 868.00 | | 289 402.00 | 425 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 486.00 | | 35 745.00 | 85 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 463.00 | 131 878.00 | 154 463.00 | 154 463.00 |
6T Sur comptes clients | 26 777.00 | 14 536.00 | 26 777.00 | 26 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 877.00 | 14 536.00 | 26 777.00 | 61 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 339.00 | 146 414.00 | 181 239.00 | 216 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 878.00 | 181 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 536.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 120 773.00 | 36 847.00 | | 120 773.00 |
UX Autres créances clients | 822 308.00 | | | 822 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 385.00 | | | 17 385.00 |