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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 532.00 | | 196 532.00 | 196 532.00 |
AP Constructions | 1 179 869.00 | 1 002 049.00 | 177 820.00 | 1 179 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 224.00 | 1 002 049.00 | 375 175.00 | 1 377 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 494.00 | 22 078.00 | 4 416.00 | 26 494.00 |
BZ Autres créances | 132 915.00 | | 132 915.00 | 132 915.00 |
CF Disponibilités | 64 715.00 | | 64 715.00 | 64 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 167.00 | 22 078.00 | 202 089.00 | 224 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 391.00 | 1 024 127.00 | 577 264.00 | 1 601 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 780.00 | 75 780.00 | | 75 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
DG Autres réserves | 71 931.00 | 71 931.00 | | 71 931.00 |
DH Report à nouveau | 132 320.00 | 172 828.00 | | 132 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 168.00 | 159 551.00 | | 163 168.00 |
DL TOTAL (I) | 458 454.00 | 495 345.00 | | 458 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 254.00 | 76 537.00 | | 71 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 764.00 | 25 858.00 | | 13 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 222.00 | 26 131.00 | | 23 222.00 |
EA Autres dettes | 10 571.00 | 10 269.00 | | 10 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 810.00 | 138 794.00 | | 118 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 264.00 | 634 139.00 | | 577 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 219.00 | | 399 219.00 | 399 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 219.00 | | 399 219.00 | 399 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 010.00 | 69 746.00 | | 66 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 558.00 | 419 939.00 | | 407 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 390.00 | 260 388.00 | | 244 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 168.00 | 159 551.00 | | 163 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 354.00 | | 1 870.00 | 1 375 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 376 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 531.00 | | 1 870.00 | 1 374 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 673.00 | 13 376.00 | | 988 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 673.00 | 13 376.00 | | 988 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 414.00 | | 8 336.00 | 30 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 414.00 | | 8 336.00 | 30 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 414.00 | | 8 336.00 | 30 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 254.00 | 53.00 | 71 201.00 | 71 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 952.00 | 126 952.00 | | 126 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 276.00 | 132 958.00 | 27 317.00 | 160 276.00 |
VW T.V.A. | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 810.00 | 47 609.00 | 71 201.00 | 118 810.00 |