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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
AP Constructions | 111 153.00 | 32 516.00 | 78 637.00 | 111 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 458.00 | 42 931.00 | 41 527.00 | 84 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 098.00 | 324 437.00 | 501 661.00 | 826 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 823.00 | | 68 823.00 | 68 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 264.00 | 399 884.00 | 696 381.00 | 1 096 264.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 240.00 | | 132 240.00 | 132 240.00 |
BZ Autres créances | 370 969.00 | | 370 969.00 | 370 969.00 |
CF Disponibilités | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 891.00 | | 105 891.00 | 105 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 279.00 | | 612 279.00 | 612 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 543.00 | 399 884.00 | 1 308 660.00 | 1 708 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
DG Autres réserves | 219 588.00 | 219 588.00 | | 219 588.00 |
DH Report à nouveau | -500 638.00 | | | -500 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 024.00 | -500 638.00 | | 132 024.00 |
DL TOTAL (I) | -54 688.00 | -186 712.00 | | -54 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 885.00 | 548 144.00 | | 267 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 795.00 | 504 140.00 | | 649 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 111.00 | 299 499.00 | | 408 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 557.00 | 133 174.00 | | 37 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 348.00 | 1 484 957.00 | | 1 363 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 660.00 | 1 298 246.00 | | 1 308 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 976.00 | | 114 976.00 | 114 976.00 |
FG Production vendue services | 625 319.00 | | 625 319.00 | 625 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 294.00 | | 740 294.00 | 740 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 632.00 | | | 61 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 751.00 | | | 62 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 724.00 | 1 881.00 | | 2 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 606.00 | 16 733.00 | | 14 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 330.00 | 18 614.00 | | 17 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 421.00 | -18 614.00 | | 45 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 440.00 | 441 140.00 | | 813 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 416.00 | 941 779.00 | | 681 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 024.00 | -500 638.00 | | 132 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 179.00 | 152 233.00 | 717 528.00 | 965 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 179.00 | 152 233.00 | 717 528.00 | 965 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VB T. V. A. | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |