| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AH Fonds commercial | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 898.00 | 46 541.00 | 5 356.00 | 51 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 719.00 | 919 762.00 | 269 957.00 | 1 189 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 333.00 | 968 918.00 | 815 415.00 | 1 784 333.00 |
BT Marchandises | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
BZ Autres créances | 168 096.00 | | 168 096.00 | 168 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 376.00 | | 735 376.00 | 735 376.00 |
CF Disponibilités | 331 735.00 | | 331 735.00 | 331 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 500.00 | | 1 259 500.00 | 1 259 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 833.00 | 968 918.00 | 2 074 915.00 | 3 043 833.00 |
CU Autres participations | 490 560.00 | | 490 560.00 | 490 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 556 179.00 | 1 514 122.00 | | 1 556 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 731.00 | 42 057.00 | | 94 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 833.00 | 1 598 102.00 | | 1 692 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 381.00 | 177 849.00 | | 169 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 381.00 | 80 775.00 | | 66 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 963.00 | 133 632.00 | | 129 963.00 |
EA Autres dettes | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 082.00 | 392 257.00 | | 382 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 915.00 | 1 990 359.00 | | 2 074 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 082.00 | 392 257.00 | | 382 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 173.00 | | 968 173.00 | 968 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 173.00 | | 968 173.00 | 968 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 161.00 | |
GE Autres charges | | | 6 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 167.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | 724.00 | | 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 1 501.00 | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 1 501.00 | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 2 317.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 2 317.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | -816.00 | | -697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 607.00 | 880 997.00 | | 970 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 877.00 | 838 940.00 | | 875 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 731.00 | 42 057.00 | | 94 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 686.00 | | 6 648.00 | 1 777 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 985.00 | | 6 632.00 | 1 234 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 157.00 | | 16.00 | 507 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 757.00 | 53 161.00 | | 915 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 143.00 | 53 161.00 | | 913 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
UX Autres créances clients | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VB T. V. A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VC Groupe et associés | 148 120.00 | 148 120.00 | | 148 120.00 |
VI Groupe et associés | 169 381.00 | 169 381.00 | | 169 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 475.00 | 190 863.00 | 16 613.00 | 207 475.00 |
VW T.V.A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 082.00 | 382 082.00 | | 382 082.00 |