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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 593 150.00 | 349 631.00 | 243 519.00 | 593 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 086.00 | 153 258.00 | 45 828.00 | 199 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 235.00 | 502 889.00 | 424 346.00 | 927 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 338 665.00 | 1 971 701.00 | 1 366 964.00 | 3 338 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598 944.00 | 41 787.00 | 2 557 157.00 | 2 598 944.00 |
BZ Autres créances | 61 757.00 | | 61 757.00 | 61 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 5 432 901.00 | | 5 432 901.00 | 5 432 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 759.00 | | 93 759.00 | 93 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 526 100.00 | 2 013 488.00 | 9 512 612.00 | 11 526 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 453 335.00 | 2 516 377.00 | 9 936 958.00 | 12 453 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
CU Autres participations | 134 999.00 | | 134 999.00 | 134 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 766 013.00 | 1 318 336.00 | | 1 766 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557 588.00 | 1 247 677.00 | | 1 557 588.00 |
DL TOTAL (I) | 6 328 633.00 | 5 571 045.00 | | 6 328 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 824 833.00 | 733 457.00 | | 824 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 824 833.00 | 733 457.00 | | 824 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 153.00 | 226 850.00 | | 172 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 968.00 | 540 534.00 | | 657 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 035.00 | 587 691.00 | | 1 005 035.00 |
EA Autres dettes | 948 337.00 | 905 499.00 | | 948 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 492.00 | 2 260 575.00 | | 2 783 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 936 958.00 | 8 565 077.00 | | 9 936 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 296.00 | 2 089 422.00 | | 2 667 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 364.00 | | 34 119.00 | 893 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247.00 | 927 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | 199 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 950.00 | | 6 200.00 | 586 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 415.00 | | 27 919.00 | 171 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 999.00 | | | 134 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 768.00 | 53 369.00 | 247.00 | 449 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 945.00 | 38 686.00 | | 310 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 822.00 | 14 683.00 | 247.00 | 138 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 904.00 | 4 058.00 | 3 904.00 | 3 904.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 457.00 | 824 833.00 | 733 457.00 | 733 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 945 322.00 | 1 971 701.00 | 1 945 322.00 | 1 945 322.00 |
6T Sur comptes clients | 43 506.00 | | 1 720.00 | 43 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 988 828.00 | 1 971 701.00 | 1 947 042.00 | 1 988 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 722 285.00 | 2 796 534.00 | 2 680 499.00 | 2 722 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 796 534.00 | 2 680 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 968.00 | 657 968.00 | | 657 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 980.00 | 120 980.00 | | 120 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 337.00 | 948 337.00 | | 948 337.00 |
UX Autres créances clients | 2 554 859.00 | 2 554 859.00 | | 2 554 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 085.00 | | 44 085.00 | 44 085.00 |
VB T. V. A. | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
VC Groupe et associés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 153.00 | 54 957.00 | 116 196.00 | 171 153.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 759.00 | 93 759.00 | | 93 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 459.00 | 2 710 374.00 | 44 085.00 | 2 754 459.00 |
VW T.V.A. | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 492.00 | 2 667 296.00 | 116 196.00 | 2 783 492.00 |