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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 638 819.00 | | 638 819.00 | 638 819.00 |
AP Constructions | 707 922.00 | 90 275.00 | 617 646.00 | 707 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 837.00 | 447 466.00 | 1 127 370.00 | 1 574 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 987.00 | 147 377.00 | 650 610.00 | 797 987.00 |
BF Prêts | 123 981.00 | | 123 981.00 | 123 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 871.00 | | 61 871.00 | 61 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 712.00 | 702 118.00 | 3 223 593.00 | 3 925 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
BT Marchandises | 155 412.00 | | 155 412.00 | 155 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 479.00 | 188 775.00 | 1 760 704.00 | 1 949 479.00 |
BZ Autres créances | 261 529.00 | | 261 529.00 | 261 529.00 |
CF Disponibilités | 1 823 650.00 | | 1 823 650.00 | 1 823 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 235 839.00 | 188 775.00 | 4 047 063.00 | 4 235 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 161 551.00 | 890 894.00 | 7 270 656.00 | 8 161 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
CU Autres participations | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DG Autres réserves | 1 958 997.00 | | | 1 958 997.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 466.00 | | | 1 184 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 441.00 | | | 396 441.00 |
DL TOTAL (I) | 4 551 904.00 | | | 4 551 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 380.00 | | | 630 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 904.00 | | | 1 358 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 885.00 | | | 715 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 751.00 | | | 2 718 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 270 656.00 | | | 7 270 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 987.00 | | | 2 389 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 676 497.00 | 230 741.00 | 26 907 238.00 | 26 676 497.00 |
FG Production vendue services | 337 274.00 | 537.00 | 337 811.00 | 337 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 013 771.00 | 231 278.00 | 27 245 050.00 | 27 013 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 364 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 853 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 096.00 | |
GE Autres charges | | | 50 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 848 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 738.00 | | | 89 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 344.00 | | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 225.00 | | | 102 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 373 061.00 | | | 27 373 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 976 620.00 | | | 26 976 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 441.00 | | | 396 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |