| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 287.00 | 36 024.00 | 27 263.00 | 63 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 618.00 | 52 395.00 | 2 223.00 | 54 618.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 950.00 | 88 420.00 | 33 530.00 | 121 950.00 |
BT Marchandises | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BZ Autres créances | 61 256.00 | | 61 256.00 | 61 256.00 |
CF Disponibilités | 62 253.00 | | 62 253.00 | 62 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 947.00 | | 136 947.00 | 136 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 897.00 | 88 420.00 | 170 477.00 | 258 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
DH Report à nouveau | 16 343.00 | 1 784.00 | | 16 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 535.00 | 64 559.00 | | 16 535.00 |
DL TOTAL (I) | 79 661.00 | 113 125.00 | | 79 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 192.00 | 37 002.00 | | 23 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 782.00 | 15 395.00 | | 26 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 840.00 | 17 438.00 | | 40 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 815.00 | 69 836.00 | | 90 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 477.00 | 182 962.00 | | 170 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 621.00 | 32 833.00 | | 83 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 511.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 876.00 | | 823 876.00 | 823 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 876.00 | | 823 876.00 | 823 876.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 585.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | 18 397.00 | | 6 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 867.00 | 883 976.00 | | 827 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 331.00 | 819 417.00 | | 811 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 535.00 | 64 559.00 | | 16 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 573.00 | | 3 177.00 | 119 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 4 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 121 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 730.00 | | 3 177.00 | 114 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 834.00 | 9 586.00 | | 78 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 834.00 | 9 586.00 | | 78 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VB T. V. A. | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VC Groupe et associés | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 192.00 | 15 998.00 | 7 194.00 | 23 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 434.00 | 70 434.00 | | 70 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 815.00 | 83 621.00 | 7 194.00 | 90 815.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |