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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 359.00 | 21 080.00 | 6 279.00 | 27 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 868.00 | 628 901.00 | 27 967.00 | 656 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 771.00 | 275 485.00 | 21 286.00 | 296 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 203.00 | 925 467.00 | 56 737.00 | 982 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 346.00 | | 175 346.00 | 175 346.00 |
BT Marchandises | 351 394.00 | | 351 394.00 | 351 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 232.00 | 8 906.00 | 251 326.00 | 260 232.00 |
BZ Autres créances | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
CF Disponibilités | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 561.00 | 8 906.00 | 867 655.00 | 876 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 765.00 | 934 373.00 | 924 392.00 | 1 858 765.00 |
CU Autres participations | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 114.00 | 256 114.00 | | 256 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
DG Autres réserves | 285 086.00 | 285 086.00 | | 285 086.00 |
DH Report à nouveau | 49 159.00 | 92 185.00 | | 49 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 745.00 | -43 025.00 | | -142 745.00 |
DL TOTAL (I) | 473 226.00 | 615 971.00 | | 473 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 016.00 | 94 427.00 | | 81 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 716.00 | 213.00 | | 45 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 703.00 | 140 792.00 | | 90 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 151.00 | 117 017.00 | | 160 151.00 |
EA Autres dettes | 73 581.00 | 83 988.00 | | 73 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 166.00 | 436 438.00 | | 451 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 392.00 | 1 052 409.00 | | 924 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 166.00 | 436 438.00 | | 451 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 016.00 | 93 866.00 | | 11 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 007.00 | | 25 006.00 | 970 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 810.00 | 982 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 719.00 | 27 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 091.00 | 953 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 218.00 | | 8 860.00 | 24 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 584.00 | | 16 146.00 | 944 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 475.00 | 26 147.00 | 3 155.00 | 902 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 948.00 | 3 132.00 | | 17 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 526.00 | 23 015.00 | 3 155.00 | 884 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
6T Sur comptes clients | 3 815.00 | 5 196.00 | 105.00 | 3 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 699.00 | 5 196.00 | 9 989.00 | 13 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 699.00 | 5 196.00 | 9 989.00 | 13 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 703.00 | 90 703.00 | | 90 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 548.00 | 77 548.00 | | 77 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 581.00 | 73 581.00 | | 73 581.00 |
UX Autres créances clients | 239 856.00 | 239 856.00 | | 239 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562.00 | | | 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 475.00 | 301 475.00 | | 301 475.00 |
VW T.V.A. | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 166.00 | 451 166.00 | | 451 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 702.00 | 15 680.00 | | 11 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 170.00 | 16 065.00 | | 17 170.00 |
ST Autres comptes | 304 759.00 | 328 208.00 | | 304 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 210.00 | 61 488.00 | | 63 210.00 |
YT Sous‐traitance | 3 999.00 | 850.00 | | 3 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 040.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 21 693.00 | 21 658.00 | | 21 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 395.00 | 37 338.00 | | 33 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 050.00 | 290 676.00 | | 251 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 607.00 | 76 418.00 | | 65 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 137.00 | 411 650.00 | | 389 137.00 |