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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 631.00 | 5 612.00 | 19.00 | 5 631.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 931.00 | 121 048.00 | 20 883.00 | 141 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 554.00 | 126 660.00 | 63 894.00 | 190 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 962.00 | | 48 962.00 | 48 962.00 |
BZ Autres créances | 91 985.00 | | 91 985.00 | 91 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
CF Disponibilités | 298 272.00 | | 298 272.00 | 298 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 750.00 | | 480 750.00 | 480 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 304.00 | 126 660.00 | 544 644.00 | 671 304.00 |
CU Autres participations | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | -113 199.00 | -19 922.00 | | -113 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 637.00 | -93 277.00 | | -144 637.00 |
DL TOTAL (I) | -164 336.00 | -19 699.00 | | -164 336.00 |
DP Provisions pour risques | 12 300.00 | 19 000.00 | | 12 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 300.00 | 19 000.00 | | 12 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 1 136.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 218.00 | 36 350.00 | | 29 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 074.00 | 271 016.00 | | 213 074.00 |
EA Autres dettes | 454 035.00 | 304 092.00 | | 454 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 680.00 | 612 875.00 | | 696 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 644.00 | 612 176.00 | | 544 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 680.00 | 612 875.00 | | 696 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 1 136.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 459.00 | | 470 459.00 | 470 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 459.00 | | 470 459.00 | 470 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 870.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 813.00 | |
GE Autres charges | | | 12 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 870.00 | 26 217.00 | | 23 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 995.00 | 418.00 | | 22 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 971.00 | 1 660.00 | | 20 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 300.00 | 19 000.00 | | 12 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 348.00 | 20 660.00 | | 33 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 353.00 | -20 242.00 | | -10 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 382.00 | 552 009.00 | | 517 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 019.00 | 645 286.00 | | 662 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 637.00 | -93 277.00 | | -144 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | 1 020.00 | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 494.00 | | | 217 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 940.00 | 190 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 172.00 | 8 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 767.00 | 141 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 699.00 | | | 158 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 709.00 | 10 813.00 | 26 862.00 | 142 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 784.00 | 1 000.00 | 10 172.00 | 14 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 925.00 | 9 813.00 | 16 690.00 | 127 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 12 300.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 12 300.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 300.00 | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 035.00 | 454 035.00 | | 454 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
UX Autres créances clients | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |
VB T. V. A. | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 124.00 | 143 904.00 | 21 220.00 | 165 124.00 |
VW T.V.A. | 138 532.00 | 138 532.00 | | 138 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 680.00 | 696 680.00 | | 696 680.00 |