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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 696.00 | 7 454.00 | 241.00 | 7 696.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 775.00 | 87 446.00 | 12 330.00 | 99 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 989.00 | 97 800.00 | 54 189.00 | 151 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 928.00 | 6 332.00 | 106 596.00 | 112 928.00 |
BZ Autres créances | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CF Disponibilités | 339 989.00 | | 339 989.00 | 339 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 893.00 | 6 332.00 | 460 560.00 | 466 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 881.00 | 104 132.00 | 514 749.00 | 618 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 300 409.00 | 273 493.00 | | 300 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 532.00 | 26 917.00 | | 26 532.00 |
DL TOTAL (I) | 376 441.00 | 349 909.00 | | 376 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 292.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 986.00 | 91 071.00 | | 83 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 410.00 | 37 640.00 | | 42 410.00 |
EA Autres dettes | 10 857.00 | 8 566.00 | | 10 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 308.00 | 138 623.00 | | 138 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 749.00 | 488 532.00 | | 514 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 308.00 | 138 623.00 | | 138 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 447.00 | | 10 044.00 | 152 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 502.00 | 151 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 502.00 | 102 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 796.00 | | 341.00 | 34 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 474.00 | | 9 703.00 | 103 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 467.00 | 12 657.00 | 10 323.00 | 95 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 285.00 | 169.00 | | 7 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 182.00 | 12 487.00 | 10 323.00 | 88 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 986.00 | 83 986.00 | | 83 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
UX Autres créances clients | 105 329.00 | 105 329.00 | | 105 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VP Divers | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 100.00 | 121 923.00 | 14 177.00 | 136 100.00 |
VW T.V.A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 308.00 | 138 308.00 | | 138 308.00 |