| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 195.00 | 16 942.00 | 1 254.00 | 18 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 080.00 | 93 243.00 | 22 837.00 | 116 080.00 |
AX Avances et acomptes | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 549.00 | 110 185.00 | 47 365.00 | 157 549.00 |
BP En cours de production de services | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
BT Marchandises | 380 649.00 | 11 182.00 | 369 467.00 | 380 649.00 |
BZ Autres créances | 129 134.00 | 8 015.00 | 121 120.00 | 129 134.00 |
CF Disponibilités | 267 832.00 | | 267 832.00 | 267 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 106.00 | 19 197.00 | 771 909.00 | 791 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 655.00 | 129 382.00 | 819 273.00 | 948 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 204 571.00 | 162 750.00 | | 204 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 026.00 | 41 821.00 | | 48 026.00 |
DK Provisions réglementées | 72 301.00 | 59 023.00 | | 72 301.00 |
DL TOTAL (I) | 425 514.00 | 364 211.00 | | 425 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 778.00 | 300 435.00 | | 270 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 459.00 | 64 312.00 | | 7 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 905.00 | 58 947.00 | | 95 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 167.00 | 63 465.00 | | 18 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997.00 | | | 997.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 759.00 | 487 159.00 | | 393 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 273.00 | 851 370.00 | | 819 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 419.00 | | 831.00 | 190 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 700.00 | 157 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 700.00 | 141 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 079.00 | | 831.00 | 174 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 576.00 | 9 609.00 | | 100 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 576.00 | 9 609.00 | | 100 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 023.00 | 13 278.00 | | 59 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 023.00 | 13 278.00 | | 59 023.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 905.00 | 95 905.00 | | 95 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
UX Autres créances clients | 97 766.00 | 97 766.00 | | 97 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 530.00 | 59 619.00 | 210 911.00 | 270 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 906.00 | 130 436.00 | 10 470.00 | 140 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 759.00 | 182 848.00 | 210 911.00 | 393 759.00 |