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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 842.00 | 51 096.00 | 24 746.00 | 75 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 427.00 | 56 256.00 | 94 171.00 | 150 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 768.00 | 134 169.00 | 597 599.00 | 731 768.00 |
BZ Autres créances | 40 494.00 | | 40 494.00 | 40 494.00 |
CF Disponibilités | 125 667.00 | | 125 667.00 | 125 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 235.00 | 134 169.00 | 773 067.00 | 907 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 662.00 | 190 425.00 | 867 237.00 | 1 057 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 764.00 | 109 764.00 | | 109 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DG Autres réserves | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
DH Report à nouveau | 102 092.00 | 110 150.00 | | 102 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 819.00 | 31 942.00 | | 32 819.00 |
DL TOTAL (I) | 295 887.00 | 303 069.00 | | 295 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 881.00 | 23 635.00 | | 23 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 881.00 | 23 635.00 | | 23 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 794.00 | 135 855.00 | | 153 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 386.00 | 213 839.00 | | 230 386.00 |
EA Autres dettes | 49 663.00 | 27 665.00 | | 49 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 627.00 | 174 150.00 | | 113 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 469.00 | 551 509.00 | | 547 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 237.00 | 878 213.00 | | 867 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 409.00 | | 766 409.00 | 766 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 409.00 | | 766 409.00 | 766 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 12 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 5 637.00 | | 5 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 112.00 | 916 486.00 | | 916 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 294.00 | 884 544.00 | | 883 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 819.00 | 31 942.00 | | 32 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 785.00 | | 12 642.00 | 137 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 360.00 | | 12 642.00 | 68 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 996.00 | 6 260.00 | | 49 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 996.00 | 6 260.00 | | 49 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 635.00 | 246.00 | | 23 635.00 |
6T Sur comptes clients | 142 218.00 | 134 169.00 | 142 218.00 | 142 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 218.00 | 134 169.00 | 142 218.00 | 142 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 853.00 | 134 415.00 | 142 218.00 | 165 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 414.00 | 142 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 794.00 | 153 794.00 | | 153 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 191.00 | 65 191.00 | | 65 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 054.00 | 61 054.00 | | 61 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 627.00 | 113 627.00 | | 113 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
UX Autres créances clients | 570 765.00 | | | 570 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 002.00 | | | 161 002.00 |
VB T. V. A. | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 993.00 | 781 568.00 | 11 425.00 | 792 993.00 |
VW T.V.A. | 103 456.00 | 103 456.00 | | 103 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 469.00 | 547 469.00 | | 547 469.00 |