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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 491.00 | 178 619.00 | 5 872.00 | 184 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 261.00 | 217 095.00 | 13 166.00 | 230 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 340.00 | 438 436.00 | 45 903.00 | 484 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 244.00 | 125 840.00 | 173 404.00 | 299 244.00 |
BZ Autres créances | 693 543.00 | | 693 543.00 | 693 543.00 |
CF Disponibilités | 539 012.00 | | 539 012.00 | 539 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 878.00 | 125 840.00 | 1 413 038.00 | 1 538 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 218.00 | 564 277.00 | 1 458 941.00 | 2 023 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 27 344.00 | 153 436.00 | | 27 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 917.00 | -126 092.00 | | 84 917.00 |
DL TOTAL (I) | 154 185.00 | 69 268.00 | | 154 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 675.00 | | | 84 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 675.00 | | | 84 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 6 473.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 935.00 | 226 241.00 | | 402 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 393.00 | 336 110.00 | | 543 393.00 |
EA Autres dettes | 102 242.00 | 188 351.00 | | 102 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 081.00 | 757 174.00 | | 1 220 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 941.00 | 826 442.00 | | 1 458 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 972.00 | | | 785 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 214.00 | 25 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 632.00 | 484 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 417.00 | 448 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 254.00 | | | 720 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 115.00 | 9 649.00 | 257 327.00 | 686 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 475.00 | 9 649.00 | 257 327.00 | 677 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 675.00 | | |
6T Sur comptes clients | 202 645.00 | 56 567.00 | 133 372.00 | 202 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 645.00 | 56 567.00 | 133 372.00 | 202 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 645.00 | 141 242.00 | 133 372.00 | 202 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 567.00 | 133 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 935.00 | 402 935.00 | | 402 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 496.00 | 321 496.00 | | 321 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 243.00 | 102 243.00 | | 102 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
UX Autres créances clients | 148 248.00 | 148 248.00 | | 148 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 996.00 | 150 996.00 | | 150 996.00 |
VB T. V. A. | 81 643.00 | 81 643.00 | | 81 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 434.00 | 573 434.00 | | 573 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 205.00 | 1 025 205.00 | | 1 025 205.00 |
VW T.V.A. | 184 292.00 | 184 292.00 | | 184 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 081.00 | 1 220 081.00 | | 1 220 081.00 |