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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 244.00 | 222 264.00 | 5 980.00 | 228 244.00 |
AH Fonds commercial | 445 239.00 | 201 321.00 | 243 918.00 | 445 239.00 |
AP Constructions | 191 849.00 | 179 012.00 | 12 836.00 | 191 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 173 976.00 | 3 484 659.00 | 4 689 317.00 | 8 173 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 114.00 | 884 169.00 | 127 945.00 | 1 012 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 490 387.00 | | 490 387.00 | 490 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 098.00 | | 143 098.00 | 143 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 703 407.00 | 4 971 425.00 | 5 731 982.00 | 10 703 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778 019.00 | 20 505.00 | 757 514.00 | 778 019.00 |
BN En cours de production de biens | 521 128.00 | 22 034.00 | 499 094.00 | 521 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 742.00 | 5 405.00 | 239 337.00 | 244 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444 290.00 | | 444 290.00 | 444 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 243.00 | | 890 243.00 | 890 243.00 |
BZ Autres créances | 1 137 040.00 | | 1 137 040.00 | 1 137 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 190.00 | 293 590.00 | 59 600.00 | 353 190.00 |
CF Disponibilités | 898 105.00 | | 898 105.00 | 898 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 655.00 | | 102 655.00 | 102 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 369 412.00 | 341 534.00 | 5 027 878.00 | 5 369 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 081 167.00 | 5 312 959.00 | 10 768 208.00 | 16 081 167.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 909 500.00 | 2 909 500.00 | | 2 909 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 391.00 | 221 391.00 | | 221 391.00 |
DH Report à nouveau | -670 413.00 | | | -670 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 315.00 | -670 413.00 | | 37 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 793.00 | 2 660 478.00 | | 2 697 793.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 237 423.00 | 5 379 207.00 | | 4 237 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 952.00 | 301 821.00 | | 66 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 398.00 | 352 080.00 | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 786.00 | 2 616 121.00 | | 2 507 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 156.00 | 1 690 905.00 | | 855 156.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 91 946.00 | | 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 070 415.00 | 10 432 079.00 | | 8 070 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 768 208.00 | 13 192 557.00 | | 10 768 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 490 595.00 | 950 502.00 | 14 441 097.00 | 13 490 595.00 |
FG Production vendue services | 502 137.00 | | 502 137.00 | 502 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 992 732.00 | 950 502.00 | 14 943 234.00 | 13 992 732.00 |
FM Production stockée | | | 338 514.00 | |
FN Production immobilisée | | | 442 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 876 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 482 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 564 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 934 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 710 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 944.00 | |
GE Autres charges | | | 12 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 792 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 120.00 | 63 741.00 | | 219 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695.00 | | | 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 815.00 | 63 741.00 | | 319 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 795.00 | 163 702.00 | | 318 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 795.00 | 170 308.00 | | 318 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | -106 567.00 | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 200 776.00 | 15 297 924.00 | | 16 200 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 163 461.00 | 15 968 336.00 | | 16 163 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 315.00 | -670 413.00 | | 37 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 726 282.00 | | 977 125.00 | 9 726 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 703 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 868 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 483.00 | | | 673 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 909 701.00 | | 958 625.00 | 8 909 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 098.00 | | 18 500.00 | 143 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 132 035.00 | 839 390.00 | | 4 132 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 662.00 | 6 923.00 | | 416 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 715 373.00 | 832 467.00 | | 3 715 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 873.00 | 47 944.00 | 92 873.00 | 92 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 297 643.00 | | 4 053.00 | 297 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 516.00 | 47 944.00 | 96 926.00 | 390 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 516.00 | 47 944.00 | 196 926.00 | 490 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 786.00 | 2 507 786.00 | | 2 507 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 757.00 | 227 757.00 | | 227 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 473.00 | 370 473.00 | | 370 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 098.00 | | 143 098.00 | 143 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 890 243.00 | 890 243.00 | | 890 243.00 |
VB T. V. A. | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 237 423.00 | 762 700.00 | 3 474 723.00 | 4 237 423.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 564.00 | 217 564.00 | | 217 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066 447.00 | 1 066 447.00 | | 1 066 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 655.00 | 102 655.00 | | 102 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 036.00 | 2 129 938.00 | 143 098.00 | 2 273 036.00 |
VW T.V.A. | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 068 016.00 | 4 593 293.00 | 3 474 723.00 | 8 068 016.00 |