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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782 577.00 | 782 577.00 | | 782 577.00 |
AH Fonds commercial | 2 591 633.00 | 2 591 633.00 | | 2 591 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 168.00 | 69 506.00 | 1 663.00 | 71 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 868.00 | 1 049 316.00 | 27 552.00 | 1 076 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 539.00 | | 46 539.00 | 46 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 568 786.00 | 4 493 032.00 | 75 754.00 | 4 568 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351 479.00 | | 1 351 479.00 | 1 351 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 786 833.00 | 93 969.00 | 5 692 863.00 | 5 786 833.00 |
BZ Autres créances | 2 333 873.00 | | 2 333 873.00 | 2 333 873.00 |
CF Disponibilités | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 565 029.00 | 93 969.00 | 9 471 059.00 | 9 565 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 133 815.00 | 4 587 002.00 | 9 546 813.00 | 14 133 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 464.00 | 3 000 464.00 | | 3 000 464.00 |
DH Report à nouveau | -4 003 922.00 | -3 337 904.00 | | -4 003 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 493 905.00 | -666 018.00 | | -2 493 905.00 |
DL TOTAL (I) | -3 497 363.00 | -1 003 458.00 | | -3 497 363.00 |
DP Provisions pour risques | 200 549.00 | 185 711.00 | | 200 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 077 344.00 | 757 038.00 | | 1 077 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 277 893.00 | 942 749.00 | | 1 277 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 744.00 | 2 340.00 | | 492 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 338 192.00 | 1 831 000.00 | | 1 338 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 172 879.00 | 9 118 333.00 | | 7 172 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 425 341.00 | 1 228 656.00 | | 2 425 341.00 |
EA Autres dettes | 337 128.00 | 243 574.00 | | 337 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 766 283.00 | 12 423 903.00 | | 11 766 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 546 813.00 | 12 363 194.00 | | 9 546 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 428 091.00 | 10 592 903.00 | | 10 428 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 515 566.00 | | 35 515 566.00 | 35 515 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 515 566.00 | | 35 515 566.00 | 35 515 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 307 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 243 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 972 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 394 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2 268 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 234 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 593 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 612 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -5 546.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 510.00 | 11 043.00 | | 238 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307 796.00 | 69 288.00 | | 1 307 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 999 742.00 | | | 999 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 546 048.00 | 80 333.00 | | 2 546 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 546 048.00 | -80 333.00 | | -2 546 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 901 785.00 | 33 197 344.00 | | 36 901 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 395 691.00 | 33 863 362.00 | | 39 395 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 493 905.00 | -666 018.00 | | -2 493 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 576 000.00 | | 56 000.00 | 4 576 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 000.00 | 47 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 4 569 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 374 000.00 | | | 3 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 000.00 | | 56 000.00 | 1 092 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 050 000.00 | 443 000.00 | | 4 050 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374 000.00 | | | 3 374 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 000.00 | 444 000.00 | | 676 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 943 000.00 | 72 000.00 | 736 000.00 | 943 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 000.00 | 72 000.00 | 736 000.00 | 943 000.00 |