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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 372.00 | 40 323.00 | 49.00 | 40 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 519.00 | 61 063.00 | 82 456.00 | 143 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 444.00 | 112 896.00 | 569 548.00 | 682 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 755.00 | | 286 755.00 | 286 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 620.00 | | 212 620.00 | 212 620.00 |
BZ Autres créances | 3 340 483.00 | | 3 340 483.00 | 3 340 483.00 |
CF Disponibilités | 122 438.00 | | 122 438.00 | 122 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 962 296.00 | | 3 962 296.00 | 3 962 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 740.00 | 112 896.00 | 4 531 844.00 | 4 644 740.00 |
CU Autres participations | 486 434.00 | | 486 434.00 | 486 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 199 968.00 | 2 966 761.00 | | 3 199 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 676.00 | 233 207.00 | | 224 676.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 744.00 | 3 267 068.00 | | 3 491 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 945.00 | 41 313.00 | | 16 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 435.00 | 577 658.00 | | 648 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 638.00 | 271 910.00 | | 134 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 470.00 | 83 614.00 | | 92 470.00 |
EA Autres dettes | 104 382.00 | 3 135.00 | | 104 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 230.00 | 89 285.00 | | 43 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 100.00 | 1 066 914.00 | | 1 040 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 844.00 | 4 333 981.00 | | 4 531 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 825.00 | 1 050 046.00 | | 1 037 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 068.00 | | 79 068.00 | 79 068.00 |
FG Production vendue services | 560 528.00 | | 560 528.00 | 560 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 597.00 | | 639 597.00 | 639 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 374.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 918.00 | 15 644.00 | | 27 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | | | 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 157.00 | 1 037.00 | | 28 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 553.00 | 1 037.00 | | 26 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 953.00 | 80 996.00 | | 71 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 856.00 | 652 824.00 | | 738 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 179.00 | 419 618.00 | | 514 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 676.00 | 233 207.00 | | 224 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 444.00 | | 71 000.00 | 611 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 815.00 | | 1 000.00 | 186 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 434.00 | | 70 000.00 | 416 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 521.00 | 14 374.00 | | 98 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 936.00 | 14 374.00 | | 90 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 864.00 | 229 864.00 | | 229 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 638.00 | 134 638.00 | | 134 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 382.00 | 104 382.00 | | 104 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
UX Autres créances clients | 212 620.00 | | | 212 620.00 |
VB T. V. A. | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
VC Groupe et associés | 3 287 629.00 | | | 3 287 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 945.00 | 14 670.00 | 2 275.00 | 16 945.00 |
VI Groupe et associés | 418 571.00 | 418 571.00 | | 418 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173.00 | | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 103.00 | 3 553 103.00 | | 3 553 103.00 |
VW T.V.A. | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 101.00 | 1 037 826.00 | 2 275.00 | 1 040 101.00 |