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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 852.00 | 21 743.00 | 2 109.00 | 23 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 996.00 | 102 389.00 | 31 607.00 | 133 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 107.00 | 124 132.00 | 33 975.00 | 158 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BT Marchandises | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BZ Autres créances | 120 159.00 | | 120 159.00 | 120 159.00 |
CF Disponibilités | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 055.00 | | 162 055.00 | 162 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 162.00 | 124 132.00 | 196 030.00 | 320 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 709.00 | | 6 708.00 |
DH Report à nouveau | -33 014.00 | -11 368.00 | | -33 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 522.00 | -21 646.00 | | -14 522.00 |
DL TOTAL (I) | 26 250.00 | 40 772.00 | | 26 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 703.00 | 41 255.00 | | 30 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677.00 | 2 333.00 | | 2 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 182.00 | 62 530.00 | | 55 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 219.00 | 85 516.00 | | 81 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 780.00 | 191 634.00 | | 169 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 030.00 | 232 406.00 | | 196 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 950.00 | 160 931.00 | | 149 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
FG Production vendue services | 541 911.00 | | 541 911.00 | 541 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 749.00 | | 590 749.00 | 590 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 818.00 | |
GE Autres charges | | | 41 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 357.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 059.00 | 40 672.00 | | 41 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 129.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 129.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -118.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 112.00 | 609 866.00 | | 598 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 634.00 | 631 512.00 | | 612 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 522.00 | -21 646.00 | | -14 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 107.00 | | | 158 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 848.00 | | | 157 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 314.00 | 9 818.00 | | 114 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 314.00 | 9 818.00 | | 114 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
VB T. V. A. | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 703.00 | 10 873.00 | 19 830.00 | 30 703.00 |
VI Groupe et associés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VP Divers | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 227.00 | 121 968.00 | 259.00 | 122 227.00 |
VW T.V.A. | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 780.00 | 149 950.00 | 19 830.00 | 169 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 779.00 | 5 520.00 | | 4 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 227.00 | 17 928.00 | | 21 227.00 |
ST Autres comptes | 52 870.00 | 57 550.00 | | 52 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 940.00 | 75 549.00 | | 76 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 71 802.00 | 71 746.00 | | 71 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | 1 461.00 | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 241.00 | 6 981.00 | | 6 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 022.00 | 120 972.00 | | 118 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 548.00 | 58 976.00 | | 49 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 840.00 | 222 772.00 | | 222 840.00 |