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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 842.00 | | 285 842.00 | 285 842.00 |
AN Terrains | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 1 861 603.00 | 1 647 486.00 | 214 117.00 | 1 861 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 158.00 | 272 655.00 | 230 503.00 | 503 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 111.00 | 219 190.00 | 170 921.00 | 390 111.00 |
AX Avances et acomptes | 95 421.00 | | 95 421.00 | 95 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 606 483.00 | 2 139 331.00 | 1 467 152.00 | 3 606 483.00 |
BT Marchandises | 777 529.00 | | 777 529.00 | 777 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 339.00 | | 45 339.00 | 45 339.00 |
BZ Autres créances | 10 072 837.00 | 15 235.00 | 10 057 602.00 | 10 072 837.00 |
CF Disponibilités | 192 664.00 | | 192 664.00 | 192 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 580.00 | | 84 580.00 | 84 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 172 949.00 | 15 235.00 | 11 157 714.00 | 11 172 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 779 432.00 | 2 154 566.00 | 12 624 866.00 | 14 779 432.00 |
CU Autres participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
DG Autres réserves | 8 270 799.00 | 12 201 204.00 | | 8 270 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 522.00 | 1 069 595.00 | | 1 003 522.00 |
DL TOTAL (I) | 9 829 001.00 | 13 825 479.00 | | 9 829 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 804.00 | 35 134.00 | | 44 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 804.00 | 35 134.00 | | 44 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 999.00 | 741 830.00 | | 743 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 315.00 | 1 457 069.00 | | 1 636 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 747.00 | 368 875.00 | | 370 747.00 |
EA Autres dettes | | 4 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 751 061.00 | 2 572 311.00 | | 2 751 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 624 866.00 | 16 432 923.00 | | 12 624 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 751 061.00 | 2 572 311.00 | | 2 751 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743 999.00 | | | 743 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 207 316.00 | | 14 207 316.00 | 14 207 316.00 |
FG Production vendue services | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 217 403.00 | | 14 217 403.00 | 14 217 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 257 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 578 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 440 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 786 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 478 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 656.00 | 3 205.00 | | 9 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 512.00 | 25 705.00 | | 18 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 13 977.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 776.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 322.00 | 21 753.00 | | 9 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 190.00 | 3 952.00 | | 9 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 269.00 | 77 125.00 | | 99 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 658.00 | 447 696.00 | | 384 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 283 576.00 | 15 215 184.00 | | 14 283 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 280 054.00 | 14 145 588.00 | | 13 280 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 522.00 | 1 069 595.00 | | 1 003 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 575 145.00 | | 425 486.00 | 3 575 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 148.00 | 3 606 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 148.00 | 2 908 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 842.00 | | | 285 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 884.00 | | 424 486.00 | 2 877 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 419.00 | | 1 000.00 | 411 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 542.00 | 116 547.00 | 357 758.00 | 2 380 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 542.00 | 116 547.00 | 357 758.00 | 2 380 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 134.00 | 44 804.00 | 35 134.00 | 35 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 091.00 | | 8 856.00 | 24 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 091.00 | | 8 856.00 | 24 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 224.00 | 44 804.00 | 43 989.00 | 59 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 804.00 | 35 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 315.00 | 1 636 315.00 | | 1 636 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 190.00 | 245 190.00 | | 245 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 128.00 | 83 128.00 | | 83 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
UX Autres créances clients | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 94 286.00 | | | 94 286.00 |
VC Groupe et associés | 9 944 320.00 | | | 9 944 320.00 |
VI Groupe et associés | 743 999.00 | 743 999.00 | | 743 999.00 |
VP Divers | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 580.00 | | | 84 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 614 100.00 | 10 202 756.00 | 411 344.00 | 10 614 100.00 |
VW T.V.A. | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 061.00 | 2 751 061.00 | | 2 751 061.00 |