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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 1 895.00 | 1 210.00 | 3 105.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 233.00 | 58 478.00 | 2 755.00 | 61 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 343.00 | 542 286.00 | 222 057.00 | 764 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 279.00 | 602 659.00 | 279 621.00 | 882 279.00 |
BT Marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
BZ Autres créances | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 211 341.00 | | 211 341.00 | 211 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 179.00 | | 233 179.00 | 233 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 458.00 | 602 659.00 | 512 800.00 | 1 115 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
DG Autres réserves | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 128.00 | | | 189 128.00 |
DL TOTAL (I) | 264 494.00 | | | 264 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 069.00 | | | 160 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 842.00 | | | 66 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 306.00 | | | 248 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 800.00 | | | 512 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 306.00 | | | 248 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 801 394.00 | | 801 394.00 | 801 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 394.00 | | 801 394.00 | 801 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 290.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 958.00 | | | 835 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 830.00 | | | 646 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 128.00 | | | 189 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 196.00 | 82 290.00 | 304 827.00 | 825 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 1 035.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 336.00 | 81 255.00 | 304 827.00 | 824 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 069.00 | 160 069.00 | | 160 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 842.00 | 66 842.00 | | 66 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 044.00 | 21 314.00 | 30 730.00 | 52 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 943.00 | 234 943.00 | | 234 943.00 |