| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 358.00 | 16 261.00 | 97.00 | 16 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 009.00 | 12 851.00 | 18 158.00 | 31 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 094.00 | 53 348.00 | 20 746.00 | 74 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 492.00 | 82 459.00 | 40 033.00 | 122 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 824.00 | | 53 824.00 | 53 824.00 |
BZ Autres créances | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 415.00 | 77 636.00 | 90 778.00 | 168 415.00 |
CF Disponibilités | 175 876.00 | | 175 876.00 | 175 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 869.00 | | 151 869.00 | 151 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 855.00 | 77 636.00 | 532 219.00 | 609 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 347.00 | 160 096.00 | 572 251.00 | 732 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
DG Autres réserves | 163 459.00 | | | 163 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
DL TOTAL (I) | 241 921.00 | | | 241 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 128.00 | | | 205 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
EA Autres dettes | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 331.00 | | | 330 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 251.00 | | | 572 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 501.00 | | | 134 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912.00 | | | 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 524.00 | 16 326.00 | 13 390.00 | 79 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 958.00 | 302.00 | | 15 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 565.00 | 16 024.00 | 13 390.00 | 63 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 656.00 | 77 636.00 | 87 656.00 | 87 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 656.00 | 77 636.00 | 87 656.00 | 87 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 656.00 | 77 636.00 | 87 656.00 | 87 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 128.00 | 9 299.00 | 195 829.00 | 205 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 688.00 | 232 688.00 | | 232 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 719.00 | 232 688.00 | 1 031.00 | 233 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 331.00 | 134 501.00 | 195 829.00 | 330 331.00 |