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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
AP Constructions | 185 116.00 | 173 780.00 | 11 335.00 | 185 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 735.00 | 7 464.00 | 3 270.00 | 10 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 908.00 | 182 528.00 | 64 379.00 | 246 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
BZ Autres créances | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 652.00 | 1 166.00 | 485.00 | 1 652.00 |
CF Disponibilités | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 376.00 | 1 166.00 | 30 209.00 | 31 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 284.00 | 183 695.00 | 94 589.00 | 278 284.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 184.00 | | | 184.00 |
DH Report à nouveau | -97 196.00 | | | -97 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 881.00 | | | -45 881.00 |
DL TOTAL (I) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 484.00 | | | 89 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 589.00 | | | 94 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 740.00 | | | 86 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 276.00 | | | -32 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 882.00 | | | 64 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 764.00 | | | 110 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 881.00 | | | -45 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 689.00 | | 3 544.00 | 352 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 325.00 | 246 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 325.00 | 219 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 321.00 | | 3 544.00 | 325 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 207.00 | 1 646.00 | 109 325.00 | 290 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 207.00 | 1 646.00 | 109 325.00 | 290 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 996.00 | 170.00 | | 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 816.00 | 170.00 | 15 820.00 | 16 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 816.00 | 170.00 | 15 820.00 | 16 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 820.00 | |
UG ‐ Financières | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VB T. V. A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VC Groupe et associés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VI Groupe et associés | 54 465.00 | 54 465.00 | | 54 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 990.00 | 26 490.00 | 4 500.00 | 30 990.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 484.00 | 86 740.00 | 2 744.00 | 89 484.00 |