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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 032.00 | 152 032.00 | 8 000.00 | 160 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 281.00 | 1 003 166.00 | 224 115.00 | 1 227 281.00 |
BF Prêts | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 522.00 | | 88 522.00 | 88 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 461.00 | 1 155 198.00 | 356 263.00 | 1 511 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 846 332.00 | 379 899.00 | 10 466 433.00 | 10 846 332.00 |
BZ Autres créances | 5 256 043.00 | | 5 256 043.00 | 5 256 043.00 |
CF Disponibilités | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 109 684.00 | 379 899.00 | 15 729 785.00 | 16 109 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 621 145.00 | 1 535 097.00 | 16 086 047.00 | 17 621 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 985 456.00 | 1 985 456.00 | | 1 985 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 173.00 | 32 726.00 | | 33 173.00 |
DH Report à nouveau | 159 829.00 | 151 333.00 | | 159 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 986.00 | 8 943.00 | | 82 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 444.00 | 2 178 458.00 | | 2 261 444.00 |
DP Provisions pour risques | 634 213.00 | 396 213.00 | | 634 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 213.00 | 396 213.00 | | 634 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 128.00 | 1 412 410.00 | | 16 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 999 907.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 876.00 | 542 831.00 | | 340 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 707 173.00 | 9 971 086.00 | | 10 707 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802 930.00 | 1 896 959.00 | | 1 802 930.00 |
EA Autres dettes | 323 282.00 | 47 701.00 | | 323 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 190 390.00 | 14 870 894.00 | | 13 190 390.00 |
ED (V) | | 29 275.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 086 047.00 | 17 474 840.00 | | 16 086 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 547 912.00 | 14 302 042.00 | | 12 547 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 128.00 | 1 412 410.00 | | 16 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 248 831.00 | | 9 248 831.00 | 9 248 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 248 831.00 | | 9 248 831.00 | 9 248 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 830 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 551 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 676 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 082 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 370 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 380 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 430 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 504.00 | 1 389.00 | | 9 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 504.00 | 101 389.00 | | 9 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 504.00 | 328 611.00 | | -9 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 678 993.00 | 10 533 399.00 | | 10 678 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 596 007.00 | 10 524 456.00 | | 10 596 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 986.00 | 8 943.00 | | 82 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 168.00 | | 32 630.00 | 1 483 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 337.00 | 124 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 337.00 | 1 511 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 032.00 | | 12 000.00 | 148 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 651.00 | | 10 630.00 | 1 216 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 485.00 | | 10 000.00 | 118 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 769.00 | 86 430.00 | | 1 068 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 905.00 | 5 128.00 | | 146 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 865.00 | 81 301.00 | | 921 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 213.00 | 245 000.00 | 7 000.00 | 396 213.00 |
6T Sur comptes clients | 822 020.00 | 30 000.00 | 472 120.00 | 822 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822 020.00 | 30 000.00 | 472 120.00 | 822 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218 232.00 | 275 000.00 | 479 120.00 | 1 218 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 472 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 245 000.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 707 173.00 | 10 707 173.00 | | 10 707 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787 819.00 | 787 819.00 | | 787 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 798.00 | 760 798.00 | | 760 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 148.00 | | 124 148.00 | 124 148.00 |
UX Autres créances clients | 10 779 380.00 | 10 779 380.00 | | 10 779 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |
VB T. V. A. | 109 192.00 | 109 192.00 | | 109 192.00 |
VC Groupe et associés | 4 730 926.00 | 4 730 926.00 | | 4 730 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VP Divers | 404 835.00 | 404 835.00 | | 404 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 552.00 | 240 552.00 | | 240 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 231 121.00 | 16 106 973.00 | 124 148.00 | 16 231 121.00 |
VW T.V.A. | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 547 912.00 | 12 547 912.00 | | 12 547 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 808.00 | | | 200 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314 647.00 | | | 314 647.00 |
ST Autres comptes | 1 953 113.00 | | | 1 953 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 558 483.00 | | | 558 483.00 |
YT Sous‐traitance | 66 189.00 | | | 66 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 296 782.00 | | | 296 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 497 590.00 | | | 497 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 690 873.00 | | | 2 690 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 388 699.00 | | | 4 388 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 892 832.00 | | | 2 892 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |