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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AN Terrains | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
AP Constructions | 576 547.00 | 408 236.00 | 168 310.00 | 576 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 699.00 | 117 699.00 | | 117 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 460.00 | 48 749.00 | 2 711.00 | 51 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 063.00 | 616 441.00 | 233 622.00 | 850 063.00 |
BT Marchandises | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
BZ Autres créances | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 655 708.00 | | 655 708.00 | 655 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 506.00 | | 731 506.00 | 731 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 569.00 | 616 441.00 | 965 128.00 | 1 581 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
CU Autres participations | 71 294.00 | 40 943.00 | 30 351.00 | 71 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 140 198.00 | 140 198.00 | | 140 198.00 |
DH Report à nouveau | 180 075.00 | 166 989.00 | | 180 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 216.00 | 13 086.00 | | 62 216.00 |
DL TOTAL (I) | 885 570.00 | 823 354.00 | | 885 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 391.00 | 19 081.00 | | 15 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 981.00 | 9 635.00 | | 20 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 829.00 | 21 547.00 | | 42 829.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 557.00 | 50 263.00 | | 79 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 128.00 | 873 618.00 | | 965 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 212.00 | 50 263.00 | | 64 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
FD Production vendue biens | 66 693.00 | | 66 693.00 | 66 693.00 |
FG Production vendue services | 180 993.00 | | 180 993.00 | 180 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 303.00 | | 270 303.00 | 270 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 020.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 73 922.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 73 922.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 6 624.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 6 624.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | 67 297.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 946.00 | 395 216.00 | | 374 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 730.00 | 382 129.00 | | 312 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 216.00 | 13 086.00 | | 62 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 962.00 | 777.00 | | 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 966.00 | | 5 001.00 | 949 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 904.00 | 850 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 904.00 | 755 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 753.00 | | 5 001.00 | 855 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 294.00 | | | 71 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 549.00 | 13 852.00 | 99 903.00 | 661 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 735.00 | 13 852.00 | 99 903.00 | 660 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 557.00 | 64 212.00 | 15 346.00 | 79 557.00 |