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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
AP Constructions | 1 038 226.00 | | 1 038 226.00 | 1 038 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 983.00 | | 58 983.00 | 58 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 255.00 | | 1 109 255.00 | 1 109 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
BZ Autres créances | 94 859.00 | | 94 859.00 | 94 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
CF Disponibilités | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 968.00 | | 218 968.00 | 218 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 223.00 | | 1 328 223.00 | 1 328 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 327.00 | 144 597.00 | | 136 327.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 486.00 | 5 819.00 | | 5 486.00 |
DG Autres réserves | 908 457.00 | 963 569.00 | | 908 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 868.00 | 7 805.00 | | 1 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 139.00 | 1 121 792.00 | | 1 052 139.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 816.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 828.00 | 88 747.00 | | 110 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 983.00 | 63 763.00 | | 16 983.00 |
EA Autres dettes | 119 289.00 | 18 321.00 | | 119 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 982.00 | 7 984.00 | | 28 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 083.00 | 178 817.00 | | 276 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 223.00 | 1 317 426.00 | | 1 328 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 245.00 | |
GE Autres charges | | | 34 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 090.00 | 434 534.00 | | 460 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 221.00 | 426 729.00 | | 458 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 868.00 | 7 805.00 | | 1 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 549.00 | | | 1 176 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 579.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 579.00 | 58 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 294.00 | 1 109 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 731.00 | 12 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 984.00 | 1 038 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 211.00 | | | 1 101 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 290.00 | 119 290.00 | | 119 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
UX Autres créances clients | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
VC Groupe et associés | 91 073.00 | | | 91 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 459.00 | 132 473.00 | 58 983.00 | 191 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 083.00 | 181 524.00 | 94 560.00 | 276 083.00 |