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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 1 569.00 | 750.00 | 2 319.00 |
AH Fonds commercial | 194 677.00 | 52 086.00 | 142 591.00 | 194 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 451.00 | 69 349.00 | 11 102.00 | 80 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 936.00 | 199 056.00 | 191 880.00 | 390 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 591.00 | 49 629.00 | 486 962.00 | 536 591.00 |
BZ Autres créances | 141 181.00 | | 141 181.00 | 141 181.00 |
CF Disponibilités | 142 923.00 | | 142 923.00 | 142 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 064.00 | 49 629.00 | 785 434.00 | 835 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 000.00 | 248 686.00 | 977 315.00 | 1 226 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
DH Report à nouveau | 22 564.00 | 200 375.00 | | 22 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 934.00 | 22 188.00 | | 15 934.00 |
DL TOTAL (I) | 188 114.00 | 372 180.00 | | 188 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 639.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 688.00 | 227 923.00 | | 139 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 875.00 | 262 941.00 | | 279 875.00 |
EA Autres dettes | 169 638.00 | 9 745.00 | | 169 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 201.00 | 512 530.00 | | 789 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 315.00 | 884 710.00 | | 977 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 004 908.00 | | 1 004 908.00 | 1 004 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 908.00 | | 1 004 908.00 | 1 004 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 1 742.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 1 742.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -1 742.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 3 012.00 | | 2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 790.00 | 1 240 141.00 | | 1 010 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 856.00 | 1 217 953.00 | | 994 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 934.00 | 22 188.00 | | 15 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 869.00 | 32 297.00 | | 27 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 223.00 | 3 834.00 | | 195 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 567.00 | 3 834.00 | | 141 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 688.00 | 139 688.00 | | 139 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 875.00 | 279 875.00 | | 279 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 638.00 | 169 638.00 | | 169 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681 173.00 | 681 173.00 | | 681 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 610.00 | 681 173.00 | 37 437.00 | 718 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 201.00 | 589 201.00 | 200 000.00 | 789 201.00 |