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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 173 132.00 | 1 289.00 | 171 843.00 | 173 132.00 |
AP Constructions | 610 485.00 | 581 769.00 | 28 716.00 | 610 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 441.00 | 81 441.00 | | 81 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 359.00 | 66 939.00 | 116 420.00 | 183 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 519.00 | 731 438.00 | 1 441 081.00 | 2 172 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BZ Autres créances | 6 495 292.00 | 148 688.00 | 6 346 604.00 | 6 495 292.00 |
CF Disponibilités | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 525 341.00 | 148 688.00 | 6 376 654.00 | 6 525 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 697 861.00 | 880 126.00 | 7 817 735.00 | 8 697 861.00 |
CU Autres participations | 1 123 415.00 | | 1 123 415.00 | 1 123 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 087 168.00 | 4 087 168.00 | | 4 087 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 284.00 | 274 284.00 | | 274 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 720.00 | 408 720.00 | | 408 720.00 |
DG Autres réserves | 2 795 515.00 | 2 794 351.00 | | 2 795 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 943.00 | 512 059.00 | | 124 943.00 |
DL TOTAL (I) | 7 690 630.00 | 8 076 583.00 | | 7 690 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 260.00 | 78 355.00 | | 101 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 120.00 | 19 683.00 | | 22 120.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 105.00 | 101 845.00 | | 127 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 817 735.00 | 8 178 428.00 | | 7 817 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 632.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 717.00 | 689 664.00 | | 413 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 773.00 | 177 605.00 | | 288 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 943.00 | 512 059.00 | | 124 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 894.00 | | 10 625.00 | 2 161 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 172 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 417.00 | | | 1 048 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 477.00 | | 10 625.00 | 1 113 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 379.00 | 35 308.00 | | 113 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 379.00 | 35 308.00 | | 113 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 379.00 | 35 308.00 | | 113 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 260.00 | 101 260.00 | | 101 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VI Groupe et associés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 105.00 | 127 105.00 | | 127 105.00 |