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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 16 048.00 | 7 268.00 | 8 780.00 | 16 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 992.00 | 24 321.00 | 3 672.00 | 27 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 692.00 | 15 395.00 | 3 297.00 | 18 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 441.00 | 46 984.00 | 23 458.00 | 70 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 758.00 | | 151 758.00 | 151 758.00 |
BZ Autres créances | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 172 554.00 | | 172 554.00 | 172 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 884.00 | | 375 884.00 | 375 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 325.00 | 46 984.00 | 399 341.00 | 446 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 155.00 | 175 667.00 | | 171 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 053.00 | -4 512.00 | | 10 053.00 |
DL TOTAL (I) | 236 208.00 | 226 155.00 | | 236 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 689.00 | 12 446.00 | | 12 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 689.00 | 12 446.00 | | 12 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062.00 | 107 809.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 071.00 | 36 937.00 | | 43 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 810.00 | 74 290.00 | | 96 810.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 12 078.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 444.00 | 231 114.00 | | 150 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 341.00 | 469 714.00 | | 399 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 409.00 | | 3 635.00 | 72 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 602.00 | 70 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 602.00 | 62 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 703.00 | | 3 632.00 | 64 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | 2.00 | 4 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 541.00 | 5 045.00 | 5 602.00 | 47 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 541.00 | 5 045.00 | 5 602.00 | 47 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 446.00 | 244.00 | | 12 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 446.00 | 244.00 | | 12 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 151 758.00 | 151 758.00 | | 151 758.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113.00 | | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 394.00 | | | 106 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 008.00 | 163 348.00 | 4 660.00 | 168 008.00 |
VW T.V.A. | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 444.00 | 150 444.00 | | 150 444.00 |