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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
AN Terrains | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 7 433 974.00 | 3 646 262.00 | 3 787 712.00 | 7 433 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 911.00 | 504 903.00 | 38 008.00 | 542 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 574.00 | 1 247 616.00 | 56 958.00 | 1 304 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 223 577.00 | 5 426 204.00 | 4 797 372.00 | 10 223 577.00 |
BT Marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 313.00 | | 263 313.00 | 263 313.00 |
BZ Autres créances | 106 899.00 | | 106 899.00 | 106 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 053.00 | 2 718.00 | 243 335.00 | 246 053.00 |
CF Disponibilités | 860 105.00 | | 860 105.00 | 860 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 521.00 | 2 718.00 | 1 494 804.00 | 1 497 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 721 098.00 | 5 428 922.00 | 6 292 176.00 | 11 721 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 484.00 | 182 484.00 | | 182 484.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
DH Report à nouveau | 1 335 636.00 | 1 426 393.00 | | 1 335 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 486.00 | -40 757.00 | | 339 486.00 |
DK Provisions réglementées | 102 442.00 | 119 791.00 | | 102 442.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 486.00 | 2 825 350.00 | | 3 097 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 767 844.00 | 3 104 150.00 | | 2 767 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 091.00 | 98 194.00 | | 98 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 112.00 | 111 526.00 | | 124 112.00 |
EA Autres dettes | 158 998.00 | | | 158 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 194 690.00 | 3 448 606.00 | | 3 194 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 176.00 | 6 273 956.00 | | 6 292 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 516 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 516 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 457.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 272.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 127.00 | 2 554.00 | | 4 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 127.00 | 2 554.00 | | 4 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 127.00 | 1 721.00 | | 4 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -59 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 681.00 | 991 810.00 | | 1 785 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 196.00 | 1 032 567.00 | | 1 446 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 486.00 | -40 757.00 | | 339 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 195 607.00 | | 27 969.00 | 10 195 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 223 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 196 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 168 183.00 | | 27 969.00 | 10 168 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 053 747.00 | 372 457.00 | | 5 053 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 026 323.00 | 372 457.00 | | 5 026 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 791.00 | | 17 349.00 | 119 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24.00 | 2 718.00 | 24.00 | 24.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24.00 | 2 718.00 | 24.00 | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 815.00 | 2 718.00 | 17 374.00 | 119 815.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 374.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 718.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 645.00 | 39 545.00 | | 45 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 195.00 | 98 195.00 | | 98 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 090.00 | 89 090.00 | | 89 090.00 |
UX Autres créances clients | 263 313.00 | 263 313.00 | | 263 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 104 150.00 | 336 307.00 | 1 893 621.00 | 3 104 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 486.00 | | 59 486.00 | 59 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 302.00 | 331 816.00 | 59 486.00 | 391 302.00 |
VW T.V.A. | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 606.00 | 674 662.00 | 1 893 621.00 | 3 448 606.00 |